Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
16,048 EUR
-0,063 EUR-0,39 %
Geld
16,048 EUR
Brief
16,048 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1W2ZH • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,076 USD
in 2025: 0,380 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,076 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,076 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,076 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,076 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,047 USD
in 2024: 0,891 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,077 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,077 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,077 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,077 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,077 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,077 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,077 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,077 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,077 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,077 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,077 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,038 USD
in 2023: 0,911 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,076 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,076 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,076 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,076 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,076 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,076 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,076 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,076 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,076 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,076 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,076 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,042 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,059 USD
in 2022: 0,701 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,059 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,065 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,068 USD
in 2021: 0,801 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,068 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,068 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,068 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,055 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,057 USD
in 2020: 0,795 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,057 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,062 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,062 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,062 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,069 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,069 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,069 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,075 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,075 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,075 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,062 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,074 USD
in 2019: 0,852 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,074 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,074 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,074 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,074 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,074 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,074 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,074 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,074 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,074 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,074 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,043 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,072 USD
in 2018: 0,839 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,072 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,072 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,072 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,072 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,072 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,072 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,072 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,072 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,072 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,072 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,053 USD
01.12.2017
Ausschüttend
0,067 USD
in 2017: 0,619 USD
01.11.2017
Ausschüttend
0,067 USD
02.10.2017
Ausschüttend
0,073 USD
01.09.2017
Ausschüttend
0,073 USD
03.07.2017
Ausschüttend
0,073 USD
01.06.2017
Ausschüttend
0,073 USD
03.01.2017
Ausschüttend
0,193 USD
01.07.2016
Ausschüttend
0,226 USD
in 2016: 0,226 USD