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Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
•
12,184 EUR
-0,051 EUR-0,41 %
Geld
12,184 EUR
Brief
12,184 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
572,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A1H85C • Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
02.05.2019 Ausschüttend | 0,085 USD in 2019: 0,420 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,083 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,088 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,086 USD in 2018: 0,987 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,089 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,077 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,092 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,080 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,077 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,079 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,079 USD in 2017: 0,959 USD |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,076 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,080 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,085 USD |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,076 USD |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.03.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.02.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.12.2016 Ausschüttend | 0,079 USD in 2016: 0,977 USD |
02.11.2016 Ausschüttend | 0,080 USD |
03.10.2016 Ausschüttend | 0,078 USD |
01.09.2016 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.08.2016 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.07.2016 Ausschüttend | 0,082 USD |
01.06.2016 Ausschüttend | 0,084 USD |
03.05.2016 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.04.2016 Ausschüttend | 0,082 USD |
01.03.2016 Ausschüttend | 0,083 USD |
01.02.2016 Ausschüttend | 0,085 USD |
04.01.2016 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.12.2015 Ausschüttend | 0,085 USD in 2015: 1,037 USD |
02.11.2015 Ausschüttend | 0,086 USD |
01.10.2015 Ausschüttend | 0,091 USD |
01.09.2015 Ausschüttend | 0,078 USD |
03.08.2015 Ausschüttend | 0,087 USD |
01.07.2015 Ausschüttend | 0,091 USD |
01.06.2015 Ausschüttend | 0,082 USD |
05.05.2015 Ausschüttend | 0,089 USD |
01.04.2015 Ausschüttend | 0,090 USD |
02.03.2015 Ausschüttend | 0,080 USD |
02.02.2015 Ausschüttend | 0,082 USD |
02.01.2015 Ausschüttend | 0,097 USD |
01.12.2014 Ausschüttend | 0,082 USD in 2014: 1,098 USD |
03.11.2014 Ausschüttend | 0,068 USD |
01.10.2014 Ausschüttend | 0,094 USD |
01.09.2014 Ausschüttend | 0,088 USD |
01.08.2014 Ausschüttend | 0,090 USD |
01.07.2014 Ausschüttend | 0,094 USD |
02.06.2014 Ausschüttend | 0,092 USD |
02.05.2014 Ausschüttend | 0,094 USD |
01.04.2014 Ausschüttend | 0,097 USD |
03.03.2014 Ausschüttend | 0,100 USD |
03.02.2014 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.01.2014 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.12.2013 Ausschüttend | 0,080 USD in 2013: 1,150 USD |
04.11.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.10.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.09.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.08.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.07.2013 Ausschüttend | 0,090 USD |
03.06.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.05.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.04.2013 Ausschüttend | 0,090 USD |
01.03.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.02.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.01.2013 Ausschüttend | 0,090 USD |
03.12.2012 Ausschüttend | 0,100 USD in 2012: 1,210 USD |
02.11.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.10.2012 Ausschüttend | 0,090 USD |
03.09.2012 Ausschüttend | 0,110 USD |
01.08.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.07.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.06.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.05.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
02.04.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.03.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.02.2012 Ausschüttend | 0,100 USD |
03.01.2012 Ausschüttend | 0,110 USD |
01.12.2011 Ausschüttend | 0,110 USD in 2011: 1,230 USD |
02.11.2011 Ausschüttend | 0,110 USD |
03.10.2011 Ausschüttend | 0,120 USD |
01.09.2011 Ausschüttend | 0,120 USD |
01.08.2011 Ausschüttend | 0,120 USD |
01.07.2011 Ausschüttend | 0,110 USD |
01.06.2011 Ausschüttend | 0,100 USD |
03.05.2011 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.04.2011 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.03.2011 Ausschüttend | 0,120 USD |
01.02.2011 Ausschüttend | 0,120 USD |