Rentenfonds • Renten Asien
Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund - M Retail HKD DIS
- WKN
- A1H7S6
- ISIN
- IE00B3QS5W57
•
0,723 EUR
+0,002 EUR+0,31 %
Geld
0,723 EUR
Brief
0,723 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
186,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A1H7S6 • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund - M Retail HKD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 0,029 HKD in 2024: 0,114 HKD |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,029 HKD |
28.02.2024 Ausschüttend | 0,029 HKD |
30.01.2024 Ausschüttend | 0,029 HKD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD in 2023: 0,319 HKD |
29.11.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
30.10.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
30.08.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
28.07.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
29.06.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
25.05.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
27.04.2023 Ausschüttend | 0,029 HKD |
30.03.2023 Ausschüttend | 0,021 HKD |
27.02.2023 Ausschüttend | 0,021 HKD |
30.01.2023 Ausschüttend | 0,021 HKD |
29.12.2022 Ausschüttend | 0,020 HKD in 2022: 0,248 HKD |
29.11.2022 Ausschüttend | 0,019 HKD |
28.10.2022 Ausschüttend | 0,018 HKD |
29.09.2022 Ausschüttend | 0,020 HKD |
26.08.2022 Ausschüttend | 0,020 HKD |
28.07.2022 Ausschüttend | 0,020 HKD |
29.06.2022 Ausschüttend | 0,020 HKD |
25.05.2022 Ausschüttend | 0,021 HKD |
28.04.2022 Ausschüttend | 0,022 HKD |
30.03.2022 Ausschüttend | 0,022 HKD |
25.02.2022 Ausschüttend | 0,023 HKD |
27.01.2022 Ausschüttend | 0,023 HKD |
29.12.2021 Ausschüttend | 0,024 HKD in 2021: 0,302 HKD |
29.11.2021 Ausschüttend | 0,024 HKD |
28.10.2021 Ausschüttend | 0,024 HKD |
29.09.2021 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.08.2021 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.07.2021 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.06.2021 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.05.2021 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.04.2021 Ausschüttend | 0,025 HKD |
30.03.2021 Ausschüttend | 0,026 HKD |
25.02.2021 Ausschüttend | 0,026 HKD |
28.01.2021 Ausschüttend | 0,026 HKD |
30.12.2020 Ausschüttend | 0,026 HKD in 2020: 0,302 HKD |
27.11.2020 Ausschüttend | 0,026 HKD |
29.10.2020 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.09.2020 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.08.2020 Ausschüttend | 0,026 HKD |
30.07.2020 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.06.2020 Ausschüttend | 0,025 HKD |
28.05.2020 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.04.2020 Ausschüttend | 0,024 HKD |
30.03.2020 Ausschüttend | 0,023 HKD |
27.02.2020 Ausschüttend | 0,026 HKD |
30.01.2020 Ausschüttend | 0,026 HKD |
30.12.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD in 2019: 0,299 HKD |
27.11.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
30.10.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.09.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.08.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
30.07.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.06.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.05.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
29.04.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
28.03.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.02.2019 Ausschüttend | 0,024 HKD |
30.01.2019 Ausschüttend | 0,024 HKD |
28.12.2018 Ausschüttend | 0,023 HKD in 2018: 0,286 HKD |
29.11.2018 Ausschüttend | 0,023 HKD |
30.10.2018 Ausschüttend | 0,023 HKD |
27.09.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
30.08.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
30.07.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
28.06.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
29.05.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
27.04.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
28.03.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
27.02.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
30.01.2018 Ausschüttend | 0,025 HKD |
28.12.2017 Ausschüttend | 0,025 HKD in 2017: 0,429 HKD |
29.11.2017 Ausschüttend | 0,025 HKD |
30.10.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
28.09.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
30.08.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
28.07.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
29.06.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
30.05.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
27.04.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
30.03.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
27.02.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
30.01.2017 Ausschüttend | 0,038 HKD |
29.12.2016 Ausschüttend | 0,037 HKD in 2016: 0,460 HKD |
29.11.2016 Ausschüttend | 0,038 HKD |
28.10.2016 Ausschüttend | 0,039 HKD |
29.09.2016 Ausschüttend | 0,039 HKD |
30.08.2016 Ausschüttend | 0,040 HKD |
28.07.2016 Ausschüttend | 0,039 HKD |
29.06.2016 Ausschüttend | 0,039 HKD |
27.05.2016 Ausschüttend | 0,039 HKD |
28.04.2016 Ausschüttend | 0,039 HKD |
30.03.2016 Ausschüttend | 0,038 HKD |
26.02.2016 Ausschüttend | 0,037 HKD |
28.01.2016 Ausschüttend | 0,036 HKD |