Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Ausschüttungen PIMCO Total Return Bond Fund - M Retail HKD DIS
- WKN
- A1KCGP
- ISIN
- IE00B84FQ080
•
1,055 EUR
+0,007 EUR+0,67 %
Geld
1,055 EUR
Brief
1,055 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A1KCGP • PIMCO Total Return Bond Fund - M Retail HKD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,020 HKD in 2024: 0,055 HKD |
28.02.2024 Ausschüttend | 0,017 HKD |
30.01.2024 Ausschüttend | 0,018 HKD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,017 HKD in 2023: 0,222 HKD |
29.11.2023 Ausschüttend | 0,019 HKD |
30.10.2023 Ausschüttend | 0,020 HKD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,018 HKD |
30.08.2023 Ausschüttend | 0,019 HKD |
28.07.2023 Ausschüttend | 0,020 HKD |
29.06.2023 Ausschüttend | 0,026 HKD |
25.05.2023 Ausschüttend | 0,018 HKD |
27.04.2023 Ausschüttend | 0,018 HKD |
30.03.2023 Ausschüttend | 0,017 HKD |
27.02.2023 Ausschüttend | 0,012 HKD |
30.01.2023 Ausschüttend | 0,018 HKD |
29.12.2022 Ausschüttend | 0,015 HKD in 2022: 0,133 HKD |
29.11.2022 Ausschüttend | 0,013 HKD |
28.10.2022 Ausschüttend | 0,010 HKD |
29.09.2022 Ausschüttend | 0,013 HKD |
26.08.2022 Ausschüttend | 0,008 HKD |
28.07.2022 Ausschüttend | 0,010 HKD |
29.06.2022 Ausschüttend | 0,011 HKD |
25.05.2022 Ausschüttend | 0,008 HKD |
28.04.2022 Ausschüttend | 0,011 HKD |
30.03.2022 Ausschüttend | 0,013 HKD |
25.02.2022 Ausschüttend | 0,012 HKD |
27.01.2022 Ausschüttend | 0,010 HKD |
29.12.2021 Ausschüttend | 0,009 HKD in 2021: 0,108 HKD |
29.11.2021 Ausschüttend | 0,008 HKD |
28.10.2021 Ausschüttend | 0,010 HKD |
29.09.2021 Ausschüttend | 0,010 HKD |
27.08.2021 Ausschüttend | 0,007 HKD |
29.07.2021 Ausschüttend | 0,011 HKD |
29.06.2021 Ausschüttend | 0,010 HKD |
27.05.2021 Ausschüttend | 0,007 HKD |
29.04.2021 Ausschüttend | 0,009 HKD |
30.03.2021 Ausschüttend | 0,011 HKD |
25.02.2021 Ausschüttend | 0,007 HKD |
28.01.2021 Ausschüttend | 0,010 HKD |
30.12.2020 Ausschüttend | 0,010 HKD in 2020: 0,137 HKD |
27.11.2020 Ausschüttend | 0,008 HKD |
29.10.2020 Ausschüttend | 0,011 HKD |
29.09.2020 Ausschüttend | 0,010 HKD |
27.08.2020 Ausschüttend | 0,006 HKD |
30.07.2020 Ausschüttend | 0,011 HKD |
29.06.2020 Ausschüttend | 0,015 HKD |
28.05.2020 Ausschüttend | 0,011 HKD |
29.04.2020 Ausschüttend | 0,013 HKD |
30.03.2020 Ausschüttend | 0,017 HKD |
27.02.2020 Ausschüttend | 0,011 HKD |
30.01.2020 Ausschüttend | 0,014 HKD |
30.12.2019 Ausschüttend | 0,018 HKD in 2019: 0,209 HKD |
27.11.2019 Ausschüttend | 0,013 HKD |
30.10.2019 Ausschüttend | 0,016 HKD |
27.09.2019 Ausschüttend | 0,015 HKD |
29.08.2019 Ausschüttend | 0,015 HKD |
30.07.2019 Ausschüttend | 0,021 HKD |
27.06.2019 Ausschüttend | 0,019 HKD |
29.05.2019 Ausschüttend | 0,017 HKD |
29.04.2019 Ausschüttend | 0,020 HKD |
28.03.2019 Ausschüttend | 0,018 HKD |
27.02.2019 Ausschüttend | 0,016 HKD |
30.01.2019 Ausschüttend | 0,021 HKD |
28.12.2018 Ausschüttend | 0,017 HKD in 2018: 0,177 HKD |
29.11.2018 Ausschüttend | 0,017 HKD |
30.10.2018 Ausschüttend | 0,019 HKD |
27.09.2018 Ausschüttend | 0,014 HKD |
30.08.2018 Ausschüttend | 0,015 HKD |
30.07.2018 Ausschüttend | 0,018 HKD |
28.06.2018 Ausschüttend | 0,017 HKD |
29.05.2018 Ausschüttend | 0,016 HKD |
27.04.2018 Ausschüttend | 0,013 HKD |
28.03.2018 Ausschüttend | 0,013 HKD |
27.02.2018 Ausschüttend | 0,009 HKD |
30.01.2018 Ausschüttend | 0,011 HKD |
28.12.2017 Ausschüttend | 0,008 HKD in 2017: 0,089 HKD |
29.11.2017 Ausschüttend | 0,008 HKD |
30.10.2017 Ausschüttend | 0,015 HKD |
28.09.2017 Ausschüttend | 0,009 HKD |
30.08.2017 Ausschüttend | 0,011 HKD |
28.07.2017 Ausschüttend | 0,012 HKD |
30.05.2017 Ausschüttend | 0,015 HKD |
27.04.2017 Ausschüttend | 0,011 HKD |
28.10.2016 Ausschüttend | 0,009 HKD in 2016: 0,027 HKD |
30.08.2016 Ausschüttend | 0,018 HKD |
27.11.2013 Ausschüttend | 0,008 HKD in 2013: 0,061 HKD |
30.10.2013 Ausschüttend | 0,010 HKD |
27.09.2013 Ausschüttend | 0,009 HKD |
29.08.2013 Ausschüttend | 0,009 HKD |
30.07.2013 Ausschüttend | 0,011 HKD |
27.06.2013 Ausschüttend | 0,006 HKD |
29.05.2013 Ausschüttend | 0,008 HKD |