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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS

WKN
661575
Emittent
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0149524976
•
1,608 EUR
+0,007 EUR+0,43 %
Geld
1,608 EUR
Brief
1,608 EUR
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Fondsvolumen
4,73 Mrd. HKD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von 661575 • Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.11.2018
Ausschüttend
0,027 HKD
in 2018: 0,232 HKD
25.10.2018
Ausschüttend
0,020 HKD
27.09.2018
Ausschüttend
0,009 HKD
30.08.2018
Ausschüttend
0,026 HKD
26.07.2018
Ausschüttend
0,021 HKD
28.06.2018
Ausschüttend
0,024 HKD
31.05.2018
Ausschüttend
0,026 HKD
26.04.2018
Ausschüttend
0,020 HKD
29.03.2018
Ausschüttend
0,022 HKD
22.02.2018
Ausschüttend
0,022 HKD
25.01.2018
Ausschüttend
0,016 HKD
21.12.2017
Ausschüttend
0,024 HKD
in 2017: 0,229 HKD
30.11.2017
Ausschüttend
0,025 HKD
26.10.2017
Ausschüttend
0,015 HKD
28.09.2017
Ausschüttend
0,014 HKD
31.08.2017
Ausschüttend
0,022 HKD
27.07.2017
Ausschüttend
0,018 HKD
29.06.2017
Ausschüttend
0,024 HKD
24.05.2017
Ausschüttend
0,016 HKD
27.04.2017
Ausschüttend
0,016 HKD
30.03.2017
Ausschüttend
0,022 HKD
23.02.2017
Ausschüttend
0,019 HKD
26.01.2017
Ausschüttend
0,013 HKD
15.12.2016
Ausschüttend
0,014 HKD
in 2016: 0,224 HKD
24.11.2016
Ausschüttend
0,019 HKD
27.10.2016
Ausschüttend
0,014 HKD
29.09.2016
Ausschüttend
0,023 HKD
25.08.2016
Ausschüttend
0,019 HKD
28.07.2016
Ausschüttend
0,015 HKD
30.06.2016
Ausschüttend
0,025 HKD
26.05.2016
Ausschüttend
0,020 HKD
28.04.2016
Ausschüttend
0,016 HKD
31.03.2016
Ausschüttend
0,025 HKD
25.02.2016
Ausschüttend
0,024 HKD
28.01.2016
Ausschüttend
0,010 HKD
17.12.2015
Ausschüttend
0,017 HKD
in 2015: 0,314 HKD
26.11.2015
Ausschüttend
0,028 HKD
29.10.2015
Ausschüttend
0,024 HKD
24.09.2015
Ausschüttend
0,025 HKD
27.08.2015
Ausschüttend
0,028 HKD
30.07.2015
Ausschüttend
0,023 HKD
25.06.2015
Ausschüttend
0,029 HKD
28.05.2015
Ausschüttend
0,031 HKD
30.04.2015
Ausschüttend
0,028 HKD
26.03.2015
Ausschüttend
0,026 HKD
26.02.2015
Ausschüttend
0,031 HKD
29.01.2015
Ausschüttend
0,025 HKD
18.12.2014
Ausschüttend
0,020 HKD
in 2014: 0,304 HKD
27.11.2014
Ausschüttend
0,029 HKD
30.10.2014
Ausschüttend
0,032 HKD
25.09.2014
Ausschüttend
0,026 HKD
28.08.2014
Ausschüttend
0,027 HKD
31.07.2014
Ausschüttend
0,026 HKD
26.06.2014
Ausschüttend
0,076 HKD
27.03.2014
Ausschüttend
0,069 HKD
12.12.2013
Ausschüttend
0,057 HKD
in 2013: 0,248 HKD
26.09.2013
Ausschüttend
0,072 HKD
27.06.2013
Ausschüttend
0,066 HKD
28.03.2013
Ausschüttend
0,053 HKD
17.01.2013
Ausschüttend
0,001 HKD
11.12.2012
Ausschüttend
0,021 HKD
in 2012: 0,140 HKD
27.09.2012
Ausschüttend
0,032 HKD
28.06.2012
Ausschüttend
0,041 HKD
29.03.2012
Ausschüttend
0,038 HKD
19.01.2012
Ausschüttend
0,009 HKD
15.12.2011
Ausschüttend
0,045 HKD
in 2011: 0,259 HKD
29.09.2011
Ausschüttend
0,052 HKD
30.06.2011
Ausschüttend
0,081 HKD
31.03.2011
Ausschüttend
0,081 HKD
30.12.2010
Ausschüttend
0,083 HKD
in 2010: 0,327 HKD
30.09.2010
Ausschüttend
0,083 HKD
30.06.2010
Ausschüttend
0,083 HKD
31.03.2010
Ausschüttend
0,079 HKD
30.12.2009
Ausschüttend
0,089 HKD
in 2009: 0,322 HKD
24.09.2009
Ausschüttend
0,080 HKD
25.06.2009
Ausschüttend
0,082 HKD
26.03.2009
Ausschüttend
0,072 HKD
30.12.2008
Ausschüttend
0,073 HKD
in 2008: 0,303 HKD
25.09.2008
Ausschüttend
0,063 HKD
26.06.2008
Ausschüttend
0,075 HKD
27.03.2008
Ausschüttend
0,092 HKD
28.12.2007
Ausschüttend
0,097 HKD
in 2007: 0,468 HKD
27.09.2007
Ausschüttend
0,125 HKD
28.06.2007
Ausschüttend
0,123 HKD
29.03.2007
Ausschüttend
0,123 HKD
28.12.2006
Ausschüttend
0,128 HKD
in 2006: 0,472 HKD
28.09.2006
Ausschüttend
0,116 HKD
29.06.2006
Ausschüttend
0,111 HKD
30.03.2006
Ausschüttend
0,116 HKD
22.12.2005
Ausschüttend
0,120 HKD
in 2005: 0,497 HKD
29.09.2005
Ausschüttend
0,120 HKD
30.06.2005
Ausschüttend
0,132 HKD
31.03.2005
Ausschüttend
0,125 HKD
21.12.2004
Ausschüttend
0,081 HKD
in 2004: 0,414 HKD
30.09.2004
Ausschüttend
0,092 HKD
01.07.2004
Ausschüttend
0,090 HKD
01.04.2004
Ausschüttend
0,151 HKD
18.12.2003
Ausschüttend
0,080 HKD
in 2003: 0,213 HKD
17.04.2003
Ausschüttend
0,133 HKD
20.12.2002
Ausschüttend
0,188 HKD
in 2002: 0,188 HKD