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Rentenfonds • Renten Asien

Ausschüttungen UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

WKN
A0X8F2
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0464244259
•
68,619 EUR
+0,046 EUR+0,07 %
Geld
68,619 EUR
Brief
68,619 EUR
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Fondsvolumen
333,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0X8F2 • UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.04.2024
Ausschüttend
0,250 USD
in 2024: 0,993 USD
15.03.2024
Ausschüttend
0,248 USD
15.02.2024
Ausschüttend
0,248 USD
16.01.2024
Ausschüttend
0,248 USD
15.12.2023
Ausschüttend
0,243 USD
in 2023: 2,961 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,234 USD
16.10.2023
Ausschüttend
0,238 USD
15.09.2023
Ausschüttend
0,241 USD
16.08.2023
Ausschüttend
0,246 USD
17.07.2023
Ausschüttend
0,250 USD
15.06.2023
Ausschüttend
0,250 USD
15.05.2023
Ausschüttend
0,250 USD
17.04.2023
Ausschüttend
0,250 USD
15.03.2023
Ausschüttend
0,250 USD
15.02.2023
Ausschüttend
0,260 USD
17.01.2023
Ausschüttend
0,250 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,240 USD
in 2022: 2,930 USD
15.11.2022
Ausschüttend
0,230 USD
17.10.2022
Ausschüttend
0,220 USD
15.09.2022
Ausschüttend
0,230 USD
16.08.2022
Ausschüttend
0,230 USD
15.07.2022
Ausschüttend
0,230 USD
15.06.2022
Ausschüttend
0,240 USD
16.05.2022
Ausschüttend
0,250 USD
19.04.2022
Ausschüttend
0,250 USD
15.03.2022
Ausschüttend
0,260 USD
15.02.2022
Ausschüttend
0,270 USD
17.01.2022
Ausschüttend
0,280 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,280 USD
in 2021: 3,530 USD
15.11.2021
Ausschüttend
0,280 USD
15.10.2021
Ausschüttend
0,290 USD
15.09.2021
Ausschüttend
0,300 USD
16.08.2021
Ausschüttend
0,300 USD
15.07.2021
Ausschüttend
0,300 USD
15.06.2021
Ausschüttend
0,300 USD
17.05.2021
Ausschüttend
0,300 USD
15.04.2021
Ausschüttend
0,290 USD
15.03.2021
Ausschüttend
0,290 USD
15.02.2021
Ausschüttend
0,300 USD
15.01.2021
Ausschüttend
0,300 USD
15.12.2020
Ausschüttend
0,300 USD
in 2020: 3,470 USD
16.11.2020
Ausschüttend
0,290 USD
15.10.2020
Ausschüttend
0,290 USD
15.09.2020
Ausschüttend
0,290 USD
17.08.2020
Ausschüttend
0,290 USD
15.07.2020
Ausschüttend
0,290 USD
15.06.2020
Ausschüttend
0,290 USD
15.05.2020
Ausschüttend
0,290 USD
15.04.2020
Ausschüttend
0,270 USD
16.03.2020
Ausschüttend
0,290 USD
17.02.2020
Ausschüttend
0,290 USD
15.01.2020
Ausschüttend
0,290 USD
16.12.2019
Ausschüttend
0,290 USD
in 2019: 3,480 USD
15.11.2019
Ausschüttend
0,290 USD
15.10.2019
Ausschüttend
0,290 USD
16.09.2019
Ausschüttend
0,290 USD
16.08.2019
Ausschüttend
0,290 USD
15.07.2019
Ausschüttend
0,290 USD
17.06.2019
Ausschüttend
0,290 USD
15.05.2019
Ausschüttend
0,290 USD
15.04.2019
Ausschüttend
0,290 USD
15.03.2019
Ausschüttend
0,290 USD
15.02.2019
Ausschüttend
0,290 USD
15.01.2019
Ausschüttend
0,290 USD
17.12.2018
Ausschüttend
0,290 USD
in 2018: 3,480 USD
15.11.2018
Ausschüttend
0,290 USD
15.10.2018
Ausschüttend
0,290 USD
17.09.2018
Ausschüttend
0,290 USD
16.08.2018
Ausschüttend
0,290 USD
16.07.2018
Ausschüttend
0,290 USD
15.06.2018
Ausschüttend
0,290 USD
15.05.2018
Ausschüttend
0,290 USD
16.04.2018
Ausschüttend
0,290 USD
15.03.2018
Ausschüttend
0,290 USD
15.02.2018
Ausschüttend
0,290 USD
16.01.2018
Ausschüttend
0,290 USD
15.11.2017
Ausschüttend
0,320 USD
in 2017: 3,520 USD
16.10.2017
Ausschüttend
0,320 USD
15.09.2017
Ausschüttend
0,320 USD
16.08.2017
Ausschüttend
0,320 USD
18.07.2017
Ausschüttend
0,320 USD
15.06.2017
Ausschüttend
0,320 USD
15.05.2017
Ausschüttend
0,320 USD
18.04.2017
Ausschüttend
0,320 USD
15.03.2017
Ausschüttend
0,320 USD
15.02.2017
Ausschüttend
0,320 USD
17.01.2017
Ausschüttend
0,320 USD
15.12.2016
Ausschüttend
0,320 USD
in 2016: 1,310 USD
15.11.2016
Ausschüttend
0,320 USD
17.10.2016
Ausschüttend
0,320 USD
23.09.2016
Ausschüttend
0,350 USD
16.04.2012
Ausschüttend
0,500 USD
in 2012: 0,500 USD