Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.12.2023 Ausschüttend | 21,530 EUR |
20.11.2019 Ausschüttend | 3,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,86 % |
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 2,15 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 1,92 % |
MakeMyTrip Ltd. Registered Shares DL -,0005 | 1,85 % |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,81 % |
Summe: | 10,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,26 % | nein | 400.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der AAC Multi Style Global Fonds ist ein auf die 'multidimensionale' Diversifikation spezialisierter offensiver Mischfonds. Der Fonds investiert Global in verschiedene Länder und Regionen, sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen. Dabei werden durch den Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten auch unterschiedliche Anlagestile gemischt. Um hohe Draw Downs zu vermeiden betreibt der Fonds aktive Absicherungsstrategien im Aktienbereich, bei Währungsrisiken und im Bondbereich. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Leverage-Strategien um zu mehr als 100% an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.333,290 EUR +3,610 EUR · +0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |