Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.05.2021 Ausschüttend | 0,199 EUR |
29.05.2020 Ausschüttend | 0,252 EUR |
31.05.2018 Ausschüttend | 0,013 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29 | 5,23 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KZD5 · ISIN US91282CDL28 | 4,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTKP · ISIN CND10007C5P4 | 4,20 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53 | 3,64 % |
United States of America DL-Notes 2020(40) Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22 | 2,60 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 2,47 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226488 · | 2,16 % |
Canada CD-Bonds 2022(28) Anleihe · WKN A3LATK · ISIN CA135087P576 | 1,86 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0 | 1,73 % |
Ginnie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US21H0426468 · | 1,66 % |
Summe: | 30,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es vorwiegend in Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Status sowie opportunistisch in Schuldtitel investiert, die mitNon-Investment-Grade bewertet sind; einenweltweiten Multi-Sektor-Ansatz verfolgt, mit dem Ziel, Marktchancen bestmöglich zu nutzen, einschliesslich der Anlage in Staatsund Unternehmensanleihen; auf ein grosses globales Team zurückgreift, das sowohl evaluiert,welche Top-Down-Faktoren die Märkte beeinflussen, als auch diejenigen Bottom-Up-Faktoren auswertet, die Einfluss auf die Rentenbewertungen nehmen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,740 EUR -0,070 EUR · -0,51 % 25.03.2022, 08:00:00 · unbekannt |