Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Industr. & Commerc.Bk of China HD-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K50T · ISIN HK0000824497 | 4,00 % |
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 Anleihe · WKN A3LCZM · ISIN HK0000881927 | 3,08 % |
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 Anleihe · WKN A3LFQK · ISIN HK0000913258 | 2,76 % |
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 Anleihe · WKN A1V8V2 · ISIN HK0000272549 | 2,39 % |
STANDARD CHARTERED 4.14% SNR 26/08/2025 HKD Anleihe · ISIN HK0000872355 · | 2,17 % |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550% 16.08.2024 Anleihe · WKN A3KNU3 · ISIN HK0000356839 | 1,95 % |
HSBC BANK PLC EMTN FIX 4.430% 23.01.2026 Anleihe · ISIN XS2751591079 · | 1,85 % |
AIRPORT AUTHORITY HK EMTN FIX 2.800% 26.05.2024 Anleihe · WKN A3LD0T · ISIN HK0000853793 | 1,83 % |
MTR CORP LTD EMTN FIX 3.250% 15.08.2024 Anleihe · ISIN HK0000871613 · | 1,83 % |
HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 0.800% 04.10.2024 Anleihe · ISIN HK0000778370 · | 1,81 % |
Summe: | 23,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf Hongkong- Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in auf RMB und/oder andere Währungen lautende Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens sollte weniger als 10 Jahre betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,478 HKD +0,009 HKD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,364 EUR +0,003 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |