Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,383 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,233 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,008 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KOH YOUNG TECHNOL. SW 100 Aktie · WKN A1H4BM · ISIN KR7098460009 | 5,42 % |
Mainfreight Aktie · WKN A0CATD · ISIN NZMFTE0001S9 | 5,22 % |
UNIMICRON T. TA 10 Aktie · WKN 806959 · ISIN TW0003037008 | 4,87 % |
Mitsui & Aktie · WKN 853656 · ISIN JP3893600001 | 3,83 % |
Mitsubishi Heavy Aktie · WKN 853314 · ISIN JP3900000005 | 3,61 % |
Alchip Technologies Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088 | 3,45 % |
LASERTEC CORP. Aktie · WKN 887360 · ISIN JP3979200007 | 3,36 % |
ASPEED TECHNOLO.INC. TA10 Aktie · WKN A1W64U · ISIN TW0005274005 | 3,33 % |
Resona Holdings Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005 | 3,18 % |
QUANTA COMPUTER Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009 | 3,03 % |
Summe: | 39,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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ZIELE Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50 % des Teilfondsvermögens werden allgemein in Aktien und mindestens 40 % in Aktien gemäß dem Anlageziel investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,067 USD +0,135 USD · +0,48 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,050 EUR +0,050 EUR · +0,19 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |