Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 11,41 % |
USA 23/24 ZO | 10,26 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6H · ISIN US912796Y452 | 9,76 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 9,39 % |
DT.BK.LONDON CALL29 Derivat · WKN DS4G7A · ISIN XS1781853491 | 9,36 % |
USA 24/24 ZO | 8,19 % |
S&P 500 EMINI INDEX 21/06/2024 | 0,37 % |
JPY/USD SPOT CROSS 17/06/2024 | 0,36 % |
DJ CBOT MINI SIZED DJ IND AV 21/06/2024 | 0,34 % |
S&P / ASX 200 INDEX 20/06/2024 Index · WKN 601362 · ISIN XC0006013624 | 0,18 % |
Summe: | 59,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der 'Anlageverwalter') entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter getroffen. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Diese Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures- und Terminkontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze, Waren und Währungen. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet. Der Fonds tätigt Anlagen in übertragbare Wertpapiere, einschließlich geeigneter strukturierter übertragbarer Wertpapiere, soweit dies zur Umsetzung der Anlagestrategie erforderlich ist. Die Strategie ist weltweit diversifiziert und folgt einem regelbasierten Anlage- und Risikoverfahren. Sie ist preisgesteuert, das bedeutet, der Preis ist das einzige Auswahlkriterium für die Einbeziehung in die Strategie. Derivategeschäfte können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, um das Engagement des Fonds in Bezug auf bestimmte Anlagen zu erhöhen (Hebelung) und das Risiko in Bezug auf die Vermögenswerte zu reduzieren (Absicherung). Der durchschnittliche Hebel wird voraussichtlich 2500% betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.425,520 EUR +12,930 EUR · +0,92 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |