Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

WKN: A1W0CX
A1W0CX

ISIN: AT0000A0XZ56
AT0000A0XZ56

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A1W0CX
A1W0CX

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0XZ56
AT0000A0XZ56

heute, 08:04:35 •

112,800 EUR

+0,200 EUR+0,18 %

Geld

113,080 EUR

(177 Stk.)

Brief

113,650 EUR

(176 Stk.)

Fondsvolumen

2,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,13 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0XZ56 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

Der ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds und zielt darauf ab, positive Renditen, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds, im kurz- bis mittelfristigen Bereich vor allem durch Erträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, sowie durch Dividenden zu erreichen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
2,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2013
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,160 EUR +0,230 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,20 %	113,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	118,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,800 EUR 4,88 %
Hamburg Echtzeit	–	112,800 EUR +0,200 EUR · +0,18 % heute, 08:04:35 · 0 Stk.	+0,200 EUR · +0,18 %	113,080 EUR heute, 12:32:39 · 177 Stk.	113,650 EUR heute, 12:32:39 · 176 Stk.	0,570 EUR 0,50 %

Risiko-Kennzahlen zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

Volatilität: 1 Monat
3,09 %
3 Monate
5,26 %
1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
8,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-2,43 %
3 Jahre
-8,29 %
5 Jahre
-24,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,08
3 Monate
113,15
1 Jahr
113,15
3 Jahre
113,15
5 Jahre
113,15
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,14
3 Monate
110,73
1 Jahr
105,70
3 Jahre
98,99
5 Jahre
83,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,70
3 Monate
112,40
1 Jahr
109,48
3 Jahre
106,53
5 Jahre
105,25
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,09 %	5,26 %	4,42 %	5,17 %	8,62 %	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-1,18 %	-2,43 %	-8,29 %	-24,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	113,08	113,15	113,15	113,15	113,15	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,14	110,73	105,70	98,99	83,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,70	112,40	109,48	106,53	105,25	–

Performance-Kennzahlen zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+6,25 %
3 Jahre
+7,76 %
5 Jahre
+2,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-15,64 %
3 Jahre
-20,72 %
5 Jahre
-42,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,70 %
2023
+8,09 %
2022
-4,17 %
2021
+6,49 %
2020
-9,56 %
2019
+10,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,41 %
2 Jahre
+10,15 %
3 Jahre
+9,20 %
4 Jahre
+19,13 %
5 Jahre
+4,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,04 %	+1,16 %	+6,25 %	+7,76 %	+2,91 %	–
Relativer Return	+0,75 %	-2,90 %	-15,64 %	-20,72 %	-42,23 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,75 %	-0,98 %	-1,41 %	-0,64 %	-0,91 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,70 %	+8,09 %	-4,17 %	+6,49 %	-9,56 %	+10,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,54 %	+0,86 %	+0,58 %	+0,73 %	+0,10 %	–
Excess Return	+2,41 %	+10,15 %	+9,20 %	+19,13 %	+4,41 %	–

ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

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Stammdaten zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

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Risiko-Kennzahlen zu ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) - EUR

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