Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 3,590 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,170 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,620 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) Anleihe · WKN A351PD · ISIN DE000A351PD9 | 2,19 % |
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine Anleihe · WKN 522990 · ISIN DE0005229900 | 2,14 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) Anleihe · WKN A2YN1J · ISIN XS2056730679 | 2,07 % |
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN A3H2VA · ISIN DE000A3H2VA6 | 2,03 % |
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) Anleihe · WKN A16847 · ISIN DE000A168478 | 1,96 % |
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) Anleihe · WKN A30V78 · ISIN NO0012888769 | 1,95 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 1,75 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.) Anleihe · WKN A19R3N · ISIN XS1716945586 | 1,66 % |
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28) Anleihe · WKN A3513A · ISIN NO0013149658 | 1,65 % |
ZKB Gold ETF AA CHF Dis. ETF · WKN A1JMX0 · ISIN CH0139101593 | 1,58 % |
Summe: | 18,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,440 EUR -0,120 EUR · -0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |