Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS

ISIN
LU0575374698
58,030 EUR
+0,339 EUR+0,59 %
Geld
58,030 EUR
Brief
58,030 EUR
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Fondsvolumen
346,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.05.2024
Ausschüttend
0,274 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,226 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,224 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS4,03 %
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON
Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447
2,17 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAS · ISIN XS2747599095
1,57 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98
1,46 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19SSY · ISIN XS1717013095
1,24 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)
Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63
1,19 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S
Anleihe · WKN A28V9X · ISIN USY68856AV83
1,18 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S
Anleihe · WKN A1GWK1 · ISIN USP17625AE71
1,16 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
1,11 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S
Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00
1,09 %
Summe:16,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Stammdaten zu Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    346,62 Mio. USD322,11 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mrd. JPY /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return