Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 7,51 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 6,82 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 5,44 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 4,39 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 4,13 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 3,56 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,38 % |
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 3,37 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 2,99 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,71 % |
Summe: | 44,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 30,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI Pacific Ex-Japan Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI Pacific Ex-Japan soll die Performance von Aktien von Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Pazifikregion (ausschließlich Japan) notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Dieser Teilfonds wird hauptsächlich (d. h. zu mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte investieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in den Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (d. h. mindestens 51 %) in den Ländern ausüben, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fondsmanager verwendet ein eigenes systematisches Aktienauswahlmodell, um Aktien von Unternehmen zu identifizieren, die er aufgrund einer Analyse ihrer Bewertung und ihrer Ertragsaussichten im Vergleich zu ihren Branchenkollegen für attraktive Anlagemöglichkeiten hält. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,360 USD -0,310 USD · -0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,139 EUR -0,276 EUR · -0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |