Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 2,370 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 1,020 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 0,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AXA TRESOR COURT TERME FCP ACTIONS AU PORT.C(4 DÉC.)O.N. Fonds · WKN A0LC7N · ISIN FR0000447823 | 3,81 % |
4.25% Cred.Agr. FRN 11.07.29 Sen(124248782) Anleihe · WKN A3LCWF · ISIN FR001400F1U4 | 1,41 % |
De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A280AJ · ISIN XS2202902636 | 1,02 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPTE · ISIN XS2705604077 | 1,00 % |
2.75% PEUGEOT BONDS 2020-2026 REGS (54693947) Anleihe · WKN A28W7T · ISIN FR0013512944 | 0,98 % |
Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LD4Q · ISIN XS2585239200 | 0,96 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) Anleihe · WKN A3K9K0 · ISIN XS2536502227 | 0,96 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) Anleihe · WKN A28YNK · ISIN BE0974365976 | 0,93 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN EB0JLH · ISIN AT0000A2J645 | 0,86 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LCSF · ISIN XS2572996606 | 0,85 % |
Summe: | 12,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen und Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio, das in nachhaltige Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz verfolgt. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA Euro Corporate 1- 10 Yrs Index (Benchmark) verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel der Kategorie Investment Grade, die auf EUR lauten und zu den Komponenten der Benchmark gehören. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Investmentmanager eine aktivere Positionierung in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,680 EUR -0,160 EUR · -0,14 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |