Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | 0,10 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 1,710 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 1,658 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) Anleihe · WKN A1ZL2P · ISIN IT0005038283 | 3,23 % |
BELFIUS BANK S.A. EO-M.-T. MORTG. PFBR. 2023(27) Anleihe · WKN A3LD4Z · ISIN BE0002921022 | 2,80 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,39 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A. EO-M.-T.O.FIN.HAB. 2023(26) Anleihe · WKN A3LEFZ · ISIN FR001400FZ73 | 2,25 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 Anleihe · WKN A1ZET4 · ISIN BE0000333428 | 2,12 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(27) Anleihe · WKN A3LC2T · ISIN FR001400F5R1 | 2,11 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) Anleihe · WKN A3LEEM · ISIN AT000B049945 | 2,11 % |
ACHMEA BANK N.V. EO-M.-T.MORTG.COV.BDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LDPY · ISIN XS2582112947 | 2,10 % |
LA BANQ. POSTALE HOME LOAN SFHEO-MED.-TER.OBL.FIN.HAB.23(31) Anleihe · WKN A3LDG2 · ISIN FR001400FD12 | 2,10 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,01 % |
Summe: | 23,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 0,46 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,880 EUR +0,160 EUR · +0,15 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 104,200 EUR +0,330 EUR · +0,32 % gestern, 08:05:14 · 0 Stk. |