Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2020 Ausschüttend | 8,000 EUR |
26.03.2019 Ausschüttend | 11,800 EUR |
21.02.2017 Ausschüttend | 6,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Markets Gold ETC | 7,78 % |
0% Bundanl.V.21/52 | 5,27 % |
Berkshire Hathaway Inc. B | 3,34 % |
Scherzer & Co. AG | 3,07 % |
Medtronic PLC | 2,44 % |
ST.COMPASS EX.NTS21 | 2,37 % |
Nintendo Co. Ltd. | 2,35 % |
Barrick Gold Corp. | 2,22 % |
Schneider Electric SE | 2,17 % |
2,2% Bundanl.V.24/34 | 2,09 % |
Summe: | 33,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, nach dem Grundsatz der Risikostreuung und je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), zu investieren. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens betragen. Ferner kann der Fonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle Zielfonds, auch sog. Exchange Traded Funds ('ETF'), im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.Unter Beachtung des Verwaltungsreglements werden fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat die Möglichkeit indirekt in Edelmetalle zu investieren. Dies erfolgt über:- Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) [z.B. durch Index replizierende OGAW Fonds (Indices) oder Exchange-traded Funds (ETFs) sowie, 1:1 Zertifikate, welche börsengelistete Anlageinstrumente (Wertpapiere) darstellen]Gold Bullion Securities- börsennotierte geschlossene Fonds auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium)- Exchange-traded Commodities (ETC)Der Fonds kann nach Artikel 41 (II) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sonstige flüssige Vermögenswerte (Sichteinlagen bei Banken) bis zu 20 % des Teilfondsvermögens halten. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.913,720 EUR -4,140 EUR · -0,22 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |