Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 1,160 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,340 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 1,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America 22/31.10.2024 | 2,00 % |
Bayer US Finance II 18/15.12.25 Reg S | 1,40 % |
France O.A.T 13/25.05.24 | 1,40 % |
Germany 20/10.10.25 S.182 | 1,30 % |
UBS Group 20/05.11.28 MTN | 1,20 % |
Société Générale 21/08.07.27 MTN | 1,20 % |
Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN | 1,20 % |
HSBC Holdings 21/24.09.29 | 1,20 % |
Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN | 1,20 % |
NatWest Group 21/14.09.32 MTN | 1,20 % |
Summe: | 13,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | DWS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können aufgenommen werden. Derivate dürfen zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Auswahl einzelner Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 76,060 EUR -0,120 EUR · -0,16 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |