Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 2,680 GBP |
10.03.2023 Ausschüttend | 4,400 GBP |
04.03.2022 Ausschüttend | 2,500 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 9,60 % |
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 8,60 % |
Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 5,90 % |
Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,40 % |
HDFC Bank Ltd (Finanzsektor) | 3,30 % |
Reliance Industries Ltd (Energie) | 3,20 % |
AIA Group Ltd (Finanzsektor) | 2,90 % |
SK Hynix Inc (Informationstechnologie) | 2,60 % |
ICICI Bank Ltd (Finanzsektor) | 2,00 % |
Kweichow Moutai Co Ltd (Hauptverbrauchsgüter) | 1,90 % |
Summe: | 43,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI AC Asia ex Japan TR net) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien haben. Ein Geschäftsschwerpunkt in Asien besteht, wenn ein Unternehmen dort den überwiegenden Teil seiner Gewinne oder Umsätze erwirtschaftet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 232,450 GBP -2,620 GBP · -1,11 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 271,053 EUR -2,665 EUR · -0,97 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |