Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Ramelius Resources Aktie · WKN 808383 · ISIN AU000000RMS4 | 9,21 % |
CENTAMIN Aktie · WKN A1JPZ6 · ISIN JE00B5TT1872 | 8,50 % |
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 6,49 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 6,08 % |
Fortuna Silver Mines Aktie · WKN A0ETVA · ISIN CA3499151080 | 5,91 % |
Torex Gold Resources Aktie · WKN A2AMAJ · ISIN CA8910546032 | 5,00 % |
New Gold Aktie · WKN A0ERPH · ISIN CA6445351068 | 4,88 % |
Harmony Gold Mining ADR Aktie · WKN 864439 · ISIN US4132163001 | 4,85 % |
Gold Road Resources Aktie · WKN A1H4LL · ISIN AU000000GOR5 | 4,69 % |
ARTEMIS GOLD INC. Aktie · WKN A2PN6T · ISIN CA04302L1004 | 4,07 % |
Summe: | 59,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,54 % | nein | 100,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen einen längerfristigen Wertzuwachs durch long und short Strategien im Bereich Gold, Edelmetalle, Berg-bau und Metallexploration zu generieren. Der Teilfonds investiert mind. 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Schuldverschreibungen oder andere fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (mindestens mit B bewertet), liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können bis zu 20% des Teilfondsvermögens gehalten werden. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen. Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente wie unter anderem Swaps, Futures, Devisentermingeschäfte und Optionen zu Absicherungszwecken und zur effizienten Verwaltung des Portfolios investieren. Zu Absicherungszwecken und zur Erhöhung der Kapitalerträge kann der Teilfonds auch in Short-Positionen mittels Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 62,180 USD +0,450 USD · +0,73 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 57,816 EUR +0,536 EUR · +0,94 % heute, 08:00:00 · unbekannt |