Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | 4,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,025 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,026 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 10,93 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 8,69 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 3,55 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJAF · ISIN US91282CHD65 | 3,33 % |
J.HEN.UK&EU.FDS-J.H.AS.B.SEC. REG.SHS Z HGD USD ACC. ON Fonds · WKN A3EVP7 · ISIN GB00BMY8B000 | 2,06 % |
CENTENE 19/27 Anleihe · WKN A28WDR · ISIN US15135BAR24 | 1,60 % |
Bank of America N.A. DL-Notes 2023(26/26) Anleihe · WKN A3LL8V · ISIN US06428CAA27 | 1,30 % |
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust (float) 15.09.2034 Anleihe · ISIN US90205FAA84 · | 1,26 % |
Charles Schwab Corp. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LMFT · ISIN US808513CG89 | 1,22 % |
Fannie Mae Pool Anleihe · ISIN US3140QSNF43 · | 1,13 % |
Summe: | 35,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index um mindestens 0,75 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,430 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,674 EUR -0,031 EUR · -0,32 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |