Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

WKN: A1C9MX
A1C9MX

ISIN: IE00B4PHC298
IE00B4PHC298

Emittent: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

WKN: A1C9MX
A1C9MX

Emittent: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4PHC298
IE00B4PHC298

16.03.2021, 08:00:00 • KVG

84,343 EUR

+0,135 EUR+0,16 %

Geld

84,343 EUR

Brief

84,343 EUR

Fondsvolumen

2,23 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.10.2020 Ausschüttend	1,255 EUR
01.04.2020 Ausschüttend	1,294 EUR
01.10.2019 Ausschüttend	0,846 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	37,22 %
CHILE ELEC.P 21/28 ZO Anleihe · WKN A3KLF3 · ISIN USP2550MAA29	7,84 %
Summe:	45,06 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B4PHC298 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,89 %	nein	250.000,00 USD
IE00B45W5W54	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 28.02.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

KVG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Joshi, Simon, Madden, Borneleit
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
2,23 Mio. USD2,10 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Juli 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,343 EUR +0,135 EUR · +0,16 % 16.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	+0,135 EUR · +0,16 %	84,343 EUR 16.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	84,343 EUR 16.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,62 %
3 Monate
3,90 %
1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-4,19 %
3 Jahre
-13,78 %
5 Jahre
-15,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,57
3 Monate
85,59
1 Jahr
85,59
3 Jahre
89,63
5 Jahre
93,68
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,90
3 Monate
83,90
1 Jahr
71,44
3 Jahre
71,44
5 Jahre
71,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
84,73
3 Monate
84,76
1 Jahr
80,92
3 Jahre
79,77
5 Jahre
83,87
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,62 %	3,90 %	7,22 %	5,94 %	5,40 %	–
Maximaler Verlust	-1,95 %	-1,98 %	-4,19 %	-13,78 %	-15,36 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	50,00 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	85,57	85,59	85,59	89,63	93,68	–
Tiefstkurs (in EUR)	83,90	83,90	71,44	71,44	71,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	84,73	84,76	80,92	79,77	83,87	–

Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+16,70 %
3 Jahre
+5,02 %
5 Jahre
+13,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,28 %
3 Monate
-8,88 %
1 Jahr
-26,35 %
3 Jahre
-28,32 %
5 Jahre
-37,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,28 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-2,52 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
+12,36 %
2019
+6,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,35 %
2 Jahre
+1,32 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,00 %
2 Jahre
+15,35 %
3 Jahre
+6,46 %
4 Jahre
+8,24 %
5 Jahre
+15,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,43 %	-0,30 %	+16,70 %	+5,02 %	+13,92 %	–
Relativer Return	-3,28 %	-8,88 %	-26,35 %	-28,32 %	-37,70 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,28 %	-3,05 %	-2,52 %	-0,92 %	-0,79 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	+12,36 %	+6,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,35 %	+1,32 %	+0,36 %	+0,37 %	+0,54 %	–
Excess Return	+17,00 %	+15,35 %	+6,46 %	+8,24 %	+15,42 %	–

Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR DIS H