Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,259 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,252 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,244 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08 | 5,33 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 4,90 % |
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR Fonds · ISIN LU2373719843 · | 4,22 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366 | 3,44 % |
JAPAN 2034 149 Anleihe · WKN A1ZK8M · ISIN JP1201491E67 | 3,41 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 3,04 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,51 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,87 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,83 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 1,70 % |
Summe: | 32,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines regelmäßigen Ertrags und eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts; REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,580 EUR -0,030 EUR · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,730 GBP +0,030 GBP · +0,17 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,130 USD -0,090 USD · -0,41 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |