Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 12,00 % |
USA 23/24 ZO | 9,22 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528 | 8,61 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMB · ISIN US912797JW89 | 8,29 % |
USA 23/24 ZO | 8,26 % |
USA 24/24 ZO | 6,49 % |
USA 23/24 ZO | 6,11 % |
USA 23/24 ZO | 6,11 % |
USA 23/24 ZO | 5,81 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6J · ISIN US912796ZV40 | 5,58 % |
Summe: | 76,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z. B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, wobei den Limits für eine zulässige Abweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Wir sind bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Commodity (TR) Index, auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse gibt es keinen Referenzwert, da wir eine Währungsabsicherungsstrategie anwenden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Anlageuniversum des Index konzentriert ist und infolgedessen das Portfolio des Fonds konzentriert ist. Dies wird in der Regel zu einer vergleichbaren Zusammensetzung und einem vergleichbaren Renditeprofil des Fonds und seines Referenzwerts führen. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 175,450 USD -0,640 USD · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 163,259 EUR -0,550 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |