Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tobii Dynavox Aktie · WKN A3C802 · ISIN SE0017105620 | 2,44 % |
PIOVAN S.P.A. Aktie · WKN A2N7H7 · ISIN IT0005337958 | 2,38 % |
KARNOV GROUP AB Aktie · WKN A2PGZD · ISIN SE0012323715 | 2,34 % |
Assystem Aktie · WKN 928721 · ISIN FR0000074148 | 2,26 % |
SYNSAM AB Aktie · WKN A3C58S · ISIN SE0016829709 | 2,10 % |
CADELER A/S DK 1 Aktie · WKN A2QG5D · ISIN DK0061412772 | 1,99 % |
COMER INDS S.P.A. Aktie · WKN A2PFNM · ISIN IT0005246191 | 1,99 % |
ELOPAK AS NK -69,75584 Aktie · WKN A3CRSE · ISIN NO0011002586 | 1,98 % |
CEMBRE Aktie · WKN 911069 · ISIN IT0001128047 | 1,95 % |
Elmos Semiconductor Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108 | 1,93 % |
Summe: | 21,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,20 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Index MSCI Europe Micro Cap Hedged Euro NR mit Reinvestition der Nettodividenden über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Die verfolgte Strategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf der Titelauswahl ('Stock Picking') und der rigorosen Auswahl europäischer Wachstumswerte basiert. Bevorzugt werden bei dieser Strategie Unternehmen, deren Ergebnisse unserer Analyse zufolge höher liegen als das durchschnittliche Wachstum des Markts, und es wird darauf geachtet, diese Unternehmen zu einer angemessenen Bewertung einzukaufen. Gleichzeitig werden bestimmte Unternehmen analysiert, beispielsweise Zielunternehmen im Rahmen einer Fusion oder Übernahme. Der Fonds kann wie folgt anlegen: - zu 75% bis 100% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum haben und die eine Börsenkapitalisierung zwischen 75 Mio. EUR und 750 Mio. EUR aufweisen (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Diese Gesellschaften erfüllen die Voraussetzungen für den Aktiensparplan für kleine und mittlere Unternehmen (PEA-PME). 25% des Nettovermögens des Fonds können investiert werden: (i) in Aktien von Gesellschaften, deren Sitz sich außerhalb der Europäischen Union befindet, darunter auch solche in Schwellenländern (bis maximal 10% des Vermögens), und (ii) in Währungen von Ländern außerhalb der Europäischen Union in Verbindung mit Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen außerhalb der Europäischen Union. - 0% bis 25% in Geldmarktprodukte im Rahmen der Liquiditätsverwaltung. Dieser Teil der Anlagen besteht im Wesentlichen aus Schuldtiteln wie handelbaren Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, d.h. zwischen AAA und BBB- (von Standard & Poor's oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating), die auf Euro lauten und deren Emittenten ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich haben. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Ratingherabstufung erfolgt eine Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen unter Berücksichtigung des Interesses der Anteilinhaber, der Marktbedingungen und der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf das Rating dieser Zinsprodukte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 339.633,390 EUR +2.415,050 EUR · +0,72 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |