Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 7,45 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 7,39 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 4,36 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 4,25 % |
América Móvil B. de C.V. ADR Aktie · WKN A3D8PK · ISIN US02390A1016 | 3,79 % |
AREZZO INDUST.E COMER.SA Aktie · WKN A1H68X · ISIN BRARZZACNOR3 | 3,79 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,75 % |
CORP.INMOBILIARIA VESTA Aktie · WKN A1J1LW · ISIN MX01VE0M0003 | 3,45 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 3,38 % |
BANCO SANTANDER CHILE Aktie · WKN 263503 · ISIN CLP1506A1070 | 2,74 % |
Summe: | 44,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Verwalters besteht das Performanceziel des Teilfonds darin, den Referenzindex zu übertreffen. Die Anlagephilosophie basiert auf einem langfristigen Bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung der Finanzstruktur von Unternehmen mit überlegenem Gewinnwachstum und solider Rentabilität, der Qualität der Unternehmensleitung, nachhaltigem Wachstum und anderen Faktoren. Der Auswahlansatz basiert auf der Bewertung kritischer Faktoren wie Bewertungsmultiplikatoren, Gewinnwachstum und Cashflow-Generierung. Außerdem wird ein Top-Down-Overlay-Ansatz angewandt, um Unternehmen zu identifizieren, die in Sektoren/Ländern mit starken langfristigen makroökonomischen Fundamentaldaten tätig sind. Überall im lateinamerikanischen Anlageuniversum werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Index, Möglichkeiten gesucht und es gelten dabei, abgesehen von der Liquidität, keine besonderen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 485,133 EUR -7,164 EUR · -1,46 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 529,280 USD -1,340 USD · -0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 492,505 EUR -1,109 EUR · -0,22 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 483,098 EUR -1,042 EUR · -0,22 % gestern, 21:45:17 · 0 Stk. |