Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY BOND | 4,20 % |
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 1,30 % |
TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC | 1,30 % |
NBK SPC LTD SR UNSEC 144A SOFR | 1,20 % |
SANDS CHINA LTD SR UNSEC | 1,10 % |
BANCO SANTANDER MEXICO SR UNSEC REGS | 1,10 % |
ECOPETROL SA | 1,10 % |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SEC | 1,00 % |
SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC | 1,00 % |
SAMBA FUNDING LTD SR UNSEC | 1,00 % |
Summe: | 14,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit und ohne 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,860 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |