Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk A/S | 6,30 % |
L'Oreal SA | 5,60 % |
AXA SA | 4,40 % |
EssilorLuxottica SA | 4,30 % |
Hermes International SCA | 3,90 % |
Air Liquide SA | 3,90 % |
Sanofi SA | 3,70 % |
BioMerieux | 3,60 % |
Dassault Systemes SE | 3,50 % |
SEB SA | 3,30 % |
Summe: | 42,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung 'Aktien aus Ländern der Europäischen Union' besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf (5) Jahren eine höhere Performance als sein Referenzindex (der Dow Jones Euro Stoxx mit Wiederanlage der Nettodividenden) zu erzielen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Teilfonds ist diskretionär und die Allokation ist wie folgt strukturiert: - zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Teilfonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 299,620 EUR +3,570 EUR · +1,21 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 297,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:45:06 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 296,132 EUR +1,494 EUR · +0,51 % heute, 10:32:08 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 296,632 EUR +1,032 EUR · +0,35 % heute, 10:39:13 · unbekannt |