Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.03.2024 Ausschüttend | 0,240 USD |
18.04.2023 Ausschüttend | 0,229 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,211 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,49 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,48 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,51 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,42 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,27 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,98 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,95 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 0,82 % |
Summe: | 21,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 3,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der weltweiten entwickelten Aktienmärkte übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI World Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittelund langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen). Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt 'ESG-Filter' im Abschnitt 'Nachhaltiges Investieren' des Prospekts genauer beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,783 USD -0,034 USD · -0,17 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,409 EUR -0,027 EUR · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |