Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 2,410 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 2,640 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 1,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,69 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,35 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,58 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,73 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,72 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,50 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,38 % |
4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Monate 18.03.2034 | 1,36 % |
2.173 % SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.1104% 22.03.202 | 1,23 % |
UNIINSTITUT.EM CORP.BOND.FLEX. ACT. AU PORT. USD ACC. ON Fonds · WKN A2P194 · ISIN LU2148048080 | 1,18 % |
Summe: | 23,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,85 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 156,530 EUR +0,150 EUR · +0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 148,580 EUR +1,070 EUR · +0,73 % 01.03.2024, 15:21:49 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 148,580 EUR +1,070 EUR · +0,73 % 01.03.2024, 15:21:44 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 148,700 EUR +0,200 EUR · +0,13 % 11.03.2024, 08:34:30 · 0 Stk. |