Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,182 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,205 USD |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,054 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 5,30 % |
USA 15.10.2024 0,1331325 Anleihe · WKN A2R9VW · ISIN US912828YL86 | 5,22 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79 | 5,05 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 4,88 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 4,87 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 4,73 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62 | 4,50 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24) Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04 | 4,48 % |
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 4,47 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 4,38 % |
Summe: | 47,88 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Performance des Marktes für US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS). Der Index enthält nur inflationsgeschützte Anleihen, die vom USSchatzamt begeben werden und eine Restlaufzeit von zwischen null und fünf Jahren und ein Volumen von mindestens USD 300 Millionen an umlaufenden Papieren haben. Der Index verwendet eine auf der Gewichtung nach Marktkapitalisierung basierende Methodik. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der umlaufenden Anleihen einer Emission. Die Anleihen müssen fest verzinslich sein und auf US-Dollar lauten, wobei Kupons (d. h. Zinsen) und Kapital in US-Dollar gezahlt werden. Ausgeschlossen aus dem Index sind Anleihen von US-Bundesstaaten oder lokalen Regierungsstellen und Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities), Floating Rate Notes, Cash Management Bills und US Treasury Bills sowie Schuldtitel, die von Regierungsstellen mit oder ohne staatliche Garantie begeben werden. Die fest verzinslichen Wertpapiere müssen bei Aufnahme in den Index in die Kategorie Investment Grade fallen (d. h. ein bestimmtes Maß an Bonität aufweisen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,734 EUR +0,010 EUR · +0,22 % heute, 09:30:54 · 0 Stk. | ||||||
4,739 EUR +0,020 EUR · +0,43 % heute, 10:19:24 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,732 EUR +0,009 EUR · +0,19 % heute, 09:28:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,733 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:20:16 · 1.120 Stk. |