Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,067 GBP |
11.04.2024 Ausschüttend | 0,050 GBP |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,053 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,049 GBP +0,006 GBP · +0,03 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,601 EUR -0,019 EUR · -0,07 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,016 CHF +0,009 CHF · +0,03 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,589 USD +0,049 USD · +0,18 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |