Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 3,27 % |
USA 23/24 ZO | 3,11 % |
USA 23/24 ZO | 2,86 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMB · ISIN US912797JW89 | 2,85 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62 | 2,80 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 2,79 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 2,79 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 2,78 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNQ · ISIN US912797JY46 | 2,76 % |
USA 24/24 ZO | 2,71 % |
Summe: | 28,72 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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101,760 EUR +0,120 EUR · +0,12 % heute, 09:30:46 · 0 Stk. | ||||||
101,865 EUR +0,200 EUR · +0,20 % heute, 10:17:36 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 101,770 EUR +0,290 EUR · +0,29 % heute, 09:59:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 101,800 EUR +0,070 EUR · +0,07 % heute, 09:04:17 · 0 Stk. |