Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,423 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,320 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,234 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 2,43 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,79 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HBU · ISIN US912828X885 | 1,68 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 1,63 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027 Anleihe · WKN A28657 · ISIN US91282CBB63 | 1,59 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 1,57 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81 | 1,57 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73 | 1,52 % |
Summe: | 17,70 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören nur festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von 3 bis (aber nicht einschließlich) 7 Jahren haben. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,240 EUR +0,114 EUR · +0,45 % heute, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
25,132 EUR +0,127 EUR · +0,51 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,233 EUR +0,127 EUR · +0,51 % heute, 21:27:30 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 25,291 EUR +0,119 EUR · +0,47 % heute, 17:36:12 · 0 Stk. |