Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,442 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 2,596 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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BA.SABADELL Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34 | 1,63 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 1,06 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,02 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 1,00 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 1,00 % |
BANKINTER Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 0,94 % |
Aalberts Aktie · WKN A0MQ1F · ISIN NL0000852564 | 0,92 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 0,91 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 0,90 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 0,85 % |
Summe: | 10,23 % |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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126,060 EUR +0,780 EUR · +0,62 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
125,340 EUR +0,500 EUR · +0,40 % gestern, 22:03:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 125,420 EUR +0,160 EUR · +0,13 % gestern, 19:27:16 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 126,300 EUR +0,340 EUR · +0,27 % gestern, 17:36:12 · 0 Stk. |