Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | 4,90 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 | 2,37 % |
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 | 2,14 % |
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 | 1,96 % |
BTPS BTPS 4% Oct31 | 1,83 % |
BELGIAN GOVT OLO 1.25% Apr33 | 1,78 % |
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 | 1,55 % |
BTPS BTPS 1.5% Apr45 | 1,51 % |
DEUTSCHLAND R BRD % Aug30 | 1,46 % |
FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49 | 1,37 % |
Summe: | 20,87 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Hauptindex') und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Index ist so ausgerichtet, dass an einem Neugewichtungsdatum mindestens 30 % des Marktwerts des Index auf Wertpapiere entfallen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, und der verbleibende Prozentsatz auf nicht-grüne Anleihen, und die Risikoprofile des Index und des Hauptindex sind vergleichbar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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212,860 EUR -0,580 EUR · -0,27 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
212,650 EUR -0,490 EUR · -0,23 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 212,650 EUR -0,590 EUR · -0,28 % gestern, 19:30:43 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 213,110 EUR -0,520 EUR · -0,24 % gestern, 17:36:04 · 14 Stk. |