Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 10,59 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 5,16 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,53 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,58 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,92 % |
SK HYNIX INC | 1,31 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,23 % |
ICICI BANK LTD | 1,20 % |
MEITUAN-CLASS B | 1,11 % |
INFOSYS LTD | 1,05 % |
Summe: | 30,68 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Index') abzubilden, der für die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap- Unternehmen aus Schwellenländern in Asien repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,298 EUR +0,034 EUR · +0,33 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
10,324 EUR +0,122 EUR · +1,20 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,288 EUR +0,036 EUR · +0,35 % gestern, 19:37:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,332 EUR +0,062 EUR · +0,60 % gestern, 17:36:15 · 3.871 Stk. |