Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 0,990 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,140 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 1,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VONOVIA SE | 9,82 % |
SEGRO PLC | 7,26 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS | 3,95 % |
SWISS PRIME SITE | 3,41 % |
LEG IMMOBILIEN AG | 3,04 % |
LAND SECURITIES GROUP PLC | 2,92 % |
PSP SWISS PROPERTY | 2,82 % |
SAGAX AB-B | 2,70 % |
CASTELLUM AB GOTHENBURG | 2,68 % |
KLEPIERRE | 2,54 % |
Summe: | 41,14 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index ist ein Aktienindex, der die führenden börsennotierten Immobilienaktien und REITs repräsentiert, die an den wichtigsten Aktienmärkten der entwickelten europäischen Länder gehandelt werden (gemäß der Definition in der Indexmethodik). Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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29,670 EUR +0,500 EUR · +1,71 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
29,605 EUR +0,185 EUR · +0,63 % gestern, 22:51:15 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 29,635 EUR +0,630 EUR · +2,17 % gestern, 21:24:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,655 EUR +0,525 EUR · +1,80 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |