Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,69 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 4,72 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,15 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,36 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,75 % |
AIA GROUP LTD | 1,23 % |
SK HYNIX INC | 1,20 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,12 % |
ICICI BANK LTD | 1,10 % |
MEITUAN-CLASS B | 1,01 % |
Summe: | 28,33 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.d.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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123,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
122,600 EUR -0,300 EUR · -0,24 % heute, 22:00:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 123,020 EUR +0,220 EUR · +0,18 % heute, 19:28:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 123,600 EUR +0,140 EUR · +0,11 % heute, 17:36:03 · 0 Stk. |