Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

WKN: A2PWMR
A2PWMR

ISIN: LU2089239193
LU2089239193

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

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ISIN: LU2089239193
LU2089239193

heute, 18:30:09 •

17,235 EUR

+0,074 EUR+0,43 %

Geld

17,235 EUR

(8.704 Stk.)

Brief

17,342 EUR

(8.650 Stk.)

Fondsvolumen

6,72 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

SOLACTIVE US TREASURY B …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33	1,10 %
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30	1,01 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33	0,98 %
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31	0,94 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32	0,89 %
THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27	0,86 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32	0,84 %
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33	0,84 %
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33	0,84 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31	0,82 %
Summe:	9,12 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2089239193 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,05 %
LU1931975319	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,05 %

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Ratings zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Solactive US Treasury Bond Index ist ein Anleihenindex, der in USD benannte, durch das Finanzministerium der Vereinigten Staaten von Amerika herausgegebene Wertpapiere mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.

Stammdaten zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
6,85 Mio. USD6,72 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	17,235 EUR +0,074 EUR · +0,43 % heute, 18:30:09 · 0 Stk.	+0,074 EUR · +0,43 %	17,235 EUR heute, 18:30:58 · 8.704 Stk.	17,342 EUR heute, 18:30:58 · 8.650 Stk.	0,107 EUR 0,62 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	17,235 EUR +0,083 EUR · +0,48 % heute, 18:25:23 · unbekannt	+0,083 EUR · +0,48 %	17,235 EUR heute, 18:28:23 · 58 Stk.	17,342 EUR heute, 18:28:23 · 58 Stk.	0,107 EUR 0,61 %
Frankfurt verzögert	–	17,280 EUR +0,138 EUR · +0,80 % heute, 16:44:30 · 0 Stk.	+0,138 EUR · +0,80 %	17,239 EUR heute, 18:12:12 · 1.161 Stk.	17,347 EUR heute, 18:12:12 · 1.153 Stk.	0,107 EUR 0,62 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	17,305 EUR +0,093 EUR · +0,54 % heute, 17:36:25 · 0 Stk.	+0,093 EUR · +0,54 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
6,03 %
3 Monate
5,67 %
1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-7,07 %
3 Jahre
-16,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,91
3 Monate
19,15
1 Jahr
19,15
3 Jahre
21,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,46
3 Monate
18,46
1 Jahr
17,75
3 Jahre
17,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,67
3 Monate
18,78
1 Jahr
18,58
3 Jahre
19,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,03 %	5,67 %	5,92 %	6,11 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,36 %	-3,60 %	-7,07 %	-16,34 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	18,91	19,15	19,15	21,21	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,46	18,46	17,75	17,75	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	18,67	18,78	18,58	19,32	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+1,03 %
3 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,26 %
2023
+0,44 %
2022
-6,63 %
2021
+5,02 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,43 %
2 Jahre
-2,39 %
3 Jahre
-9,07 %
4 Jahre
-12,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,81 %	+0,38 %	+1,03 %	+1,07 %	–	–
Relativer Return	-0,09 %	+0,07 %	+0,70 %	+0,66 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	+0,02 %	+0,06 %	+0,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,26 %	+0,44 %	-6,63 %	+5,02 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,91 %	-0,18 %	-0,52 %	-0,60 %	–	–
Excess Return	-5,43 %	-2,39 %	-9,07 %	-12,74 %	–	–