Aktie • Getränke / Tabak
Japan Tobacco Kennzahlen
- WKN
- 893151
- ISIN
- JP3726800000
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 2914 • JAT
- WKN
- 893151
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3726800000
- Ticker
- 2914 • JAT
•
32,213 USD
+0,133 USD+0,41 %
Tagesvolumen
400 Stk.
Tagesspanne
28,850 – 32,213 USD
52W-Spanne
23,900 – 32,213 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,08 | 1,88 | 1,76 | 0,62 | 1,66 | 1,52 | 1,16 | 1,07 | 1,20 | 1,31 | 1,34 | 1,44 | 1,65 |
KGV | 13,01 | 14,41 | 15,39 | 40,42 | 13,42 | 10,67 | 12,18 | 12,02 | 12,41 | 12,15 | 16,57 | 16,32 | 16,53 |
Gewinnwachstum (%) | +11,65 | +7,52 | +7,22 | -62,84 | +8,92 | +30,77 | +9,08 | -10,76 | -8,98 | -1,73 | -6,95 | -12,96 | +35,49 |
PEG | -0,13 | +1,34 | +2,26 | +0,22 | -0,21 | +1,20 | +0,40 | +1,32 | -1,15 | -1,35 | -9,59 | -2,35 | -1,28 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,44 | 1,31 | 1,23 | 1,18 | 1,18 | 1,15 | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,72 |
Dividendenrendite (%) | 5,32 | 4,84 | 4,54 | 4,75 | 5,32 | 7,07 | 6,03 | 7,33 | 6,33 | 5,73 | 3,86 | 3,38 | 2,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,16 | 1,73 | 1,48 | 1,83 | 1,59 | 1,65 | 1,41 | 1,28 | 1,15 | 1,43 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,50 | 11,20 | 12,06 | 11,50 | 11,41 | 9,76 | 6,88 | 7,18 | 8,00 | 10,16 | 15,52 | 18,29 | 17,15 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 3.149,76 Mrd. | 2.841,08 Mrd. | 2.657,83 Mrd. | 2.324,84 Mrd. | 2.092,56 Mrd. | 2.175,63 Mrd. | 2.215,96 Mrd. | 2.139,65 Mrd. | 2.143,29 Mrd. | 2.252,88 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,86 | +6,89 | +14,32 | +11,10 | -3,82 | -1,82 | +3,57 | -0,17 | -4,86 | -21,56 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 358.508,20 | 325.523,95 | 307.993,45 | 256.071,79 | 218.947,21 | 214.139,87 | 211.314,54 | 225.176,12 | 292.700,44 | 308.926,43 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,94 | 13,16 | 12,17 | 9,66 | 8,67 | 9,16 | 8,96 | 9,41 | 8,37 | 8,35 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,92 | 1,69 | 1,33 | 1,47 | 1,48 | 1,62 | 1,78 | 2,35 | 2,80 | 3,27 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 8.370,73 Mrd. | 7.282,10 Mrd. | 6.548,08 Mrd. | 5.774,21 Mrd. | 5.381,38 Mrd. | 5.553,07 Mrd. | 5.461,40 Mrd. | 5.221,48 Mrd. | 4.744,37 Mrd. | 4.558,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,96 | +54,86 | +56,40 | +51,31 | +49,73 | +50,86 | +50,73 | +55,97 | +54,80 | +56,85 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +112,95 | +82,29 | +77,31 | +94,88 | +101,09 | +96,60 | +97,14 | +78,67 | +82,48 | +75,89 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +704,73 | +579,75 | +590,12 | +469,40 | +520,40 | +504,90 | +583,26 | +548,44 | +569,48 | +419,86 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 48,07 Mrd. | 44,19 Mrd. | 44,47 Mrd. | 32,46 Mrd. | 28,33 Mrd. | 25,64 Mrd. | 29,68 Mrd. | 31,92 Mrd. | 44,30 Mrd. | 46,90 Mrd. | 54,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,30 | 2,57 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,24 | 2,36 | 3,39 | 3,59 | 3,97 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 824.564,89 | 835.271,14 | 616.721,12 | 511.630,34 | 439.869,64 | 478.847,92 | 499.021,39 | 764.249,61 | 1,05 Mio. | 1,23 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 18,61 | 9,22 | 6,62 | 6,88 | 6,82 | 7,24 | 7,41 | 10,47 | 10,73 | 12,98 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,00 | +19,96 | +18,20 | +25,76 | +24,84 | +24,84 | +20,82 | +19,59 | +17,57 | +20,79 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,65 | +21,52 | +22,75 | +20,98 | +20,89 | +22,46 | +24,74 | +25,63 | +26,88 | +24,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +12,36 | +27,84 | +30,27 | +29,02 | +29,45 | +30,89 | +31,87 | +32,40 | +33,42 | +30,57 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,56 | +12,07 | +11,99 | +11,42 | +11,59 | +12,33 | +13,92 | +13,43 | +16,22 | +15,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,78 | +7,06 | +7,32 | +6,34 | +6,20 | +6,80 | +7,43 | +7,75 | +9,08 | +8,83 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,53 | +7,79 | +7,39 | +10,37 | +9,66 | +9,73 | +8,45 | +8,03 | +7,94 | +10,28 |
Steuerquote | – | – | – | +23,17 | +21,93 | +25,15 | +27,99 | +25,72 | +22,27 | +27,10 | +26,33 | +26,67 | +29,06 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Japan Tobacco
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 27,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 26,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 24,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 25,22 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 17,89 |
Vola - 250T | 28,56 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,00 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,37 | 0,69 | 0,31 | 0,31 | -2,39 % | -4,62 % | +0,80 % | |
| 0,39 | 0,49 | 0,28 | 0,28 | -1,21 % | -7,29 % | -20,66 % | |
| 0,04 | 0,39 | 0,03 | 0,03 | -1,82 % | -4,99 % | -12,39 % | |
| 0,35 | 0,69 | 0,31 | 0,31 | -2,39 % | -5,15 % | +0,80 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,80 % | 32,21 EUR | – | 28,85 EUR | +10,44 % |
| 1 Monat | +8,64 % | 32,21 EUR | – | 28,50 EUR | +11,53 % |
| 6 Monate | – | 32,21 EUR | – | 23,90 EUR | +25,81 % |
| 1 Jahr | +13,03 % | 32,21 EUR | – | 23,90 EUR | +25,81 % |
| 3 Jahre | +79,76 % | 32,21 EUR | – | 15,91 EUR | +50,61 % |
| 5 Jahre | +70,53 % | 32,21 EUR | – | 15,91 EUR | +50,61 % |
| 7 Jahre | +19,39 % | 32,21 EUR | – | 15,91 EUR | +50,61 % |
| 10 Jahre | -14,74 % | 44,50 EUR | -38,15 % | 15,91 EUR | +50,61 % |
TheScreener-Ratings zu Japan Tobacco
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 02.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 4.488,00 JPY eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,62 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,62% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
| KGV | 13,69 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,15 | +21,43% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +21,43%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,64 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +63,48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,04 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 54,76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Japan Tobacco ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,99% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,18%. | ||
| Beta | 0,50 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,50% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,66 % | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +54,66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.