Aktie • Softwareservice / -dienstleistung

Kainos Group Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Großbritannien 🇬🇧
Ticker
•
WKN
Land
Großbritannien 🇬🇧
ISIN
Ticker
•
•
743,000 GBp
+3,500 GBp+0,47 %
Geld
742,000 GBp
(265 Stk.)
Brief
743,000 GBp
(168 Stk.)
Tagesvolumen
571.637 Stk.
Tagesspanne
733,500  –  760,000 GBp
52W-Spanne
582,500  –  1.204,000 GBp
Marktkapitalisierung
1,08 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,83 %
KGV
26,11
Gewinn pro Aktie
0,52 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
0,600,520,340,460,400,350,390,180,170,120,110,132,10
KGV
14,5717,0726,1120,8133,4053,1859,1678,8252,0340,1038,2619,161,46
Gewinnwachstum (%)
+22,09+17,95-27,18+16,07+15,46-10,46+109,68+8,39+43,00+12,36-16,82-93,95+68,57
PEG
–+1,00+0,49-0,77+2,08+3,44-5,66+0,72+6,22+0,93+3,08-1,14-0,02
Dividende26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
0,380,360,340,320,280,260,260,040,110,080,070,07–
Dividendenrendite (%)
4,364,113,833,362,131,431,120,291,251,641,852,93–
Cashflow26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
––0,630,690,600,430,570,240,220,140,170,100,13
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
15,7818,1114,5014,0422,2843,4539,5861,2640,1734,2724,1324,581,16
Umsatz26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in GBP
––367,25 Mio.382,39 Mio.374,81 Mio.302,63 Mio.234,69 Mio.178,78 Mio.151,29 Mio.96,68 Mio.83,50 Mio.76,59 Mio.60,78 Mio.
Umsatzwachstum (%)
––-3,96+2,02+23,85+28,95+31,28+18,17+56,49+15,78+9,02+26,02+45,00
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––158.473,38159.222,52152.862,01161.428,66123.685,19122.115,8798.127,31101.617,94116.961,1199.056,45
Buchwert26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––1,481,231,030,850,570,470,360,300,260,24
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––6,5110,8117,8326,9525,2118,7013,3113,449,3312,86
Bilanz26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in GBP
––267,06 Mio.278,84 Mio.233,60 Mio.207,22 Mio.164,46 Mio.113,42 Mio.91,06 Mio.65,31 Mio.51,01 Mio.42,09 Mio.39,76 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
––+51,67+56,24+55,37+51,97+53,27+52,15+52,90+54,70+58,79+61,59+59,69
Verschuldungsgrad (%)
––+93,54+77,82+80,60+92,42+87,72+91,74+89,05+82,80+70,10+62,37+67,53
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––+200,11+167,13+164,72+222,96+128,20+221,15+190,47+209,04+124,17+165,64+122,20
Bilanzierungsmethode
––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––1,07 Mrd.1,21 Mrd.1,67 Mrd.2,28 Mrd.2,83 Mrd.1,78 Mrd.1,07 Mrd.573,98 Mio.478,83 Mio.287,06 Mio.362,15 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––2,472,663,766,3610,158,385,985,004,833,165,02
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––421.850,58598.270,97972.380,601,64 Mio.1,04 Mio.729.915,90491.001,79491.104,87369.442,19497.454,77
Marktkapitalisierung/EBITDA
––21,0915,9525,7140,2047,8361,8444,8939,0328,3916,2324,70
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
––+17,56+19,09+16,89+14,75+25,54+13,73+14,88+14,64+20,27+12,74+21,58
EBIT-Marge
––+10,20+14,54+13,00+14,15+19,89+11,73+12,56+11,81+15,95+18,56+19,48
EBITDA-Marge
––+11,70+16,69+14,61+15,83+21,21+13,55+13,32+12,82+17,03+19,46+20,33
Eigenkapitalrendite
––+25,77+31,07+32,20+33,21+45,20+31,38+35,17+32,65+34,74+47,94+41,15
Gesamtkapitalrendite
––+13,44+17,59+17,86+17,30+24,13+16,42+18,60+17,86+20,42+29,52+24,56
Cashflow / ROI
0,000,00+24,15+26,19+27,09+21,54+36,45+21,63+24,73+21,67+33,19+23,19+32,99
Steuerquote
––+18,38+18,28+16,89+16,41+15,20+12,78+11,37-1,71+21,80+12,86+17,50
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Kainos Group

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
8,99 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
8,91 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
8,75 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
9,37 EUR
RSL - 30T
0,99
RSL - 250T
0,88
Vola - 30T
32,72
Vola - 250T
42,02
Momentum - 30T
1,04
Momentum - 250T
0,65
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE 100
0,621,370,130,13+1,45 %-3,73 %-43,92 %
EURO STOXX 50
0,971,150,370,37+1,47 %-3,35 %-44,69 %
MSCI World
0,600,850,210,21+1,49 %-5,85 %-48,91 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,20 %761,50 EUR
-2,49 %713,50 EUR
+3,97 %
1 Monat-0,93 %830,70 EUR
-11,80 %707,50 EUR
+4,78 %
6 Monate-8,72 %884,00 EUR
-18,98 %582,50 EUR
+21,60 %
1 Jahr-37,25 %1.204,00 EUR
-62,05 %582,50 EUR
+21,60 %
3 Jahre-41,13 %1.760,00 EUR
-136,88 %582,50 EUR
+21,60 %
5 Jahre-12,59 %2.100,00 EUR
-182,64 %582,50 EUR
+21,60 %
7 Jahre+83,46 %2.100,00 EUR
-182,64 %334,00 EUR
+55,05 %
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Kainos Group

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 09.05.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 804,00 GBp eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 23.05.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.05.2025).
Rel. 4 Wochen Performance-4,61 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,61% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV15,17Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,15+21,41% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +21,41%.
Dividenden-Rendite+4,02 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +61,00% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+13,35 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD1,20Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Kainos Group ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen10Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 23.05.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,10% zu verstärken.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,99%.
Beta1,55 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage53,83 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+53,83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.