Aktie • Maschinenbau
Komatsu Kennzahlen
- WKN
- 854658
- ISIN
- JP3304200003
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 6301 • KOM1
- WKN
- 854658
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3304200003
- Ticker
- 6301 • KOM1
•
30,900 USD
+0,380 USD+1,25 %
Tagesvolumen
1.469 Stk.
Tagesspanne
30,900 – 30,900 USD
52W-Spanne
23,400 – 33,335 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,65 | 2,52 | 2,84 | 2,50 | 2,07 | 1,43 | 0,67 | 0,98 | 1,63 | 1,25 | 0,72 | 0,87 | 0,97 |
KGV | 10,01 | 10,56 | 9,36 | 10,46 | 10,68 | 12,09 | 23,96 | 17,29 | 9,72 | 11,36 | 33,91 | 18,16 | 12,29 |
Gewinnwachstum (%) | +5,45 | +9,13 | +13,82 | +20,48 | +45,07 | +111,66 | -30,99 | -40,06 | +30,52 | +73,17 | -17,52 | -10,04 | -3,16 |
PEG | -0,10 | +1,94 | -0,82 | +0,76 | +0,52 | +0,27 | +0,21 | -0,56 | -0,24 | +0,37 | +0,46 | -1,04 | -1,22 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,24 | 1,22 | 1,14 | 1,00 | 0,83 | 0,58 | 0,33 | 0,56 | 0,66 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 4,67 | 4,60 | 4,29 | 3,84 | 3,77 | 3,34 | 2,04 | 3,34 | 4,16 | 3,55 | 1,42 | 2,19 | 2,91 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 3,36 | 2,83 | 1,27 | 1,86 | 2,18 | 1,82 | 1,25 | 0,92 | 1,58 | 1,97 | 2,12 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,72 | 7,07 | 7,95 | 9,46 | 16,87 | 9,02 | 7,18 | 9,02 | 12,32 | 15,06 | 15,03 | 7,82 | 5,52 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 4.104,40 Mrd. | 3.873,17 Mrd. | 3.555,57 Mrd. | 2.804,96 Mrd. | 2.187,63 Mrd. | 2.443,15 Mrd. | 2.725,24 Mrd. | 2.501,11 Mrd. | 1.802,99 Mrd. | 1.854,96 Mrd. | 1.978,68 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +5,97 | +8,93 | +26,76 | +28,22 | -10,46 | -10,35 | +8,96 | +38,72 | -2,80 | -6,25 | +1,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 353.509,78 | 331.557,37 | 268.100,81 | 213.205,05 | 233.336,04 | 264.125,12 | 251.654,18 | 229.174,10 | 236.718,29 | 250.375,52 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 20,63 | 19,24 | 16,11 | 14,17 | 12,14 | 11,25 | 11,54 | 10,59 | 10,03 | 9,66 | 9,73 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 1,29 | 1,36 | 1,37 | 1,22 | 1,33 | 1,50 | 1,37 | 1,34 | 2,44 | 1,64 | 1,23 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 5.773,52 Mrd. | 5.636,66 Mrd. | 4.875,85 Mrd. | 4.347,52 Mrd. | 3.784,84 Mrd. | 3.653,69 Mrd. | 3.638,22 Mrd. | 3.372,54 Mrd. | 2.656,48 Mrd. | 2.614,65 Mrd. | 2.798,41 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +60,90 | +59,67 | +57,76 | +57,04 | +55,80 | +53,12 | +54,70 | +54,04 | +64,76 | +63,42 | +59,61 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +64,19 | +67,59 | +73,13 | +75,30 | +79,23 | +88,25 | +82,81 | +85,04 | +54,41 | +57,69 | +67,77 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +436,46 | +522,87 | +997,50 | +620,49 | +472,45 | +580,27 | +813,67 | +1.044,45 | +365,49 | +299,26 | +328,93 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,52 Mrd. | 24,09 Mrd. | 21,55 Mrd. | 16,80 Mrd. | 15,73 Mrd. | 16,45 Mrd. | 15,42 Mrd. | 13,80 Mrd. | 23,78 Mrd. | 15,44 Mrd. | 11,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,12 | 0,94 | 0,92 | 2,20 | 1,39 | 0,98 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 366.396,04 | 334.900,17 | 267.592,78 | 255.457,89 | 261.793,69 | 249.036,60 | 231.405,61 | 503.815,45 | 328.385,61 | 244.995,62 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 5,12 | 5,24 | 5,56 | 5,97 | 8,58 | 7,36 | 4,88 | 5,23 | 14,30 | 7,94 | 5,60 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +12,60 | +11,23 | +5,81 | +10,73 | +16,19 | +12,08 | +7,43 | +5,93 | +14,21 | +17,23 | +17,37 |
EBIT-Marge | – | – | +15,47 | +15,73 | +13,97 | +11,84 | +7,87 | +9,86 | +14,49 | +12,24 | +9,59 | +11,40 | +12,30 |
EBITDA-Marge | – | – | +19,45 | +19,78 | +18,18 | +16,71 | +13,96 | +15,24 | +19,31 | +17,59 | +15,37 | +17,47 | +17,47 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +12,49 | +11,69 | +11,58 | +9,06 | +5,03 | +7,92 | +12,89 | +10,78 | +6,59 | +8,29 | +9,23 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +8,61 | +7,94 | +7,35 | +5,45 | +3,17 | +4,88 | +7,71 | +6,37 | +4,58 | +5,59 | +5,84 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +8,96 | +7,71 | +4,23 | +6,92 | +9,36 | +8,08 | +5,57 | +4,40 | +9,64 | +12,22 | +12,28 |
Steuerquote | – | – | +24,08 | +29,11 | +28,45 | +28,52 | +28,82 | +28,18 | +28,24 | +29,60 | +30,28 | +31,10 | +33,25 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Komatsu
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 26,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 26,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 25,41 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 21,74 |
Vola - 250T | 36,13 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,18 | 0,95 | 0,74 | 0,74 | -1,79 % | -0,30 % | +0,28 % | |
| 0,22 | 0,99 | 0,13 | 0,13 | +0,57 % | -0,24 % | -22,85 % | |
| 0,99 | 0,68 | 0,54 | 0,54 | -1,19 % | -3,25 % | -13,32 % | |
| 1,13 | 0,95 | 0,73 | 0,73 | -1,79 % | -0,30 % | +0,28 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 32,59 EUR | -5,47 % | 30,90 EUR | – |
| 1 Monat | – | 32,88 EUR | -6,41 % | 28,23 EUR | +8,64 % |
| 6 Monate | – | 33,34 EUR | -7,88 % | 23,47 EUR | +24,04 % |
| 1 Jahr | – | 33,34 EUR | -7,88 % | 23,40 EUR | +24,27 % |
| 3 Jahre | – | 33,34 EUR | -7,88 % | 17,70 EUR | +42,73 % |
| 5 Jahre | – | 33,34 EUR | -7,88 % | 17,70 EUR | +42,73 % |
| 7 Jahre | – | 33,34 EUR | -7,88 % | 14,52 EUR | +53,01 % |
| 10 Jahre | – | 40,57 EUR | -31,29 % | 14,29 EUR | +53,75 % |
TheScreener-Ratings zu Komatsu
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 4.455,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,30 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,30% relativ zum NIKKEI225. | |
| KGV | 10,63 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,91 | +0,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,75%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,36 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,28 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 28,18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Komatsu ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,62%. | ||
| Beta | 1,16 % | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,16% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 79,33 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +79,33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.