Aktie • Öl und Gas
Pason Systems Kennzahlen
- WKN
- 172888
- ISIN
- CA7029251088
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- PSI • 3PS
- WKN
- 172888
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA7029251088
- Ticker
- PSI • 3PS
•
8,335 USD
-0,053 USD-0,63 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 0,84 | 0,68 | 0,96 | 0,77 | 0,84 | 0,26 | 0,05 | 0,40 | 0,47 | 0,19 | -0,31 | -0,11 |
KGV | – | 8,70 | 10,78 | 9,10 | 13,36 | 12,17 | 28,15 | 98,54 | 20,81 | 24,71 | 60,63 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +23,94 | -28,76 | +26,36 | -7,63 | +219,51 | +412,50 | -87,30 | -14,86 | +146,67 | – | +182,35 | – |
PEG | – | – | +0,45 | -0,32 | +0,57 | -1,59 | +0,13 | +0,24 | -0,24 | -1,66 | +0,41 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,23 | 0,13 | 0,31 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Dividendenrendite (%) | – | 4,53 | 4,53 | 3,82 | 2,97 | 2,26 | 1,73 | 6,09 | 5,65 | 3,83 | 3,74 | 3,46 | 3,51 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,08 | 0,82 | 0,50 | 0,45 | 0,82 | 0,80 | 0,65 | 0,15 | 0,99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 5,38 | 6,10 | 8,61 | 9,65 | 12,61 | 14,71 | 11,29 | 10,34 | 14,62 | 18,07 | 84,34 | 12,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +10,24 | +62,08 | +31,95 | -47,02 | -3,51 | +24,73 | +53,10 | -43,73 | -42,89 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 213.019,93 | 172.867,71 | 278.636,04 | 301.207,89 | 257.321,11 | 186.409,08 | 257.722,17 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,27 | 3,03 | 2,42 | 2,36 | 2,62 | 2,88 | 2,61 | 2,92 | 3,72 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,16 | 3,36 | 3,05 | 2,13 | 3,20 | 4,06 | 4,46 | 4,30 | 3,33 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +80,73 | +79,89 | +80,04 | +83,98 | +79,04 | +83,62 | +87,21 | +88,83 | +92,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +23,87 | +25,17 | +24,94 | +19,08 | +26,51 | +19,59 | +14,67 | +12,57 | +8,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +69,63 | +90,49 | +116,59 | +98,85 | +84,53 | +70,57 | +59,40 | +247,43 | +30,89 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 582,68 Mio. | 692,51 Mio. | 827,32 Mio. | 831,28 Mio. | 607,74 Mio. | 418,41 Mio. | 707,74 Mio. | 998,48 Mio. | 987,92 Mio. | 1,06 Mrd. | 1,04 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,51 | 3,88 | 4,60 | 4,18 | 3,75 | 5,10 | 6,29 | 10,34 | 5,69 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 980.222,01 | 722.648,17 | 1,04 Mio. | 1,54 Mio. | 1,62 Mio. | 1,93 Mio. | 1,47 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,06 | 8,12 | 13,21 | 14,69 | 9,73 | 12,31 | 18,21 | -609,08 | 27,72 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +36,56 | +31,17 | +31,48 | +37,40 | +36,72 | +34,98 | +34,93 | +12,24 | +45,62 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +36,15 | +41,62 | +22,40 | +6,49 | +24,69 | +30,06 | +15,97 | -36,22 | -5,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +43,52 | +47,84 | +34,83 | +28,46 | +38,51 | +41,44 | +34,56 | -1,70 | +20,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +24,77 | +28,66 | +11,13 | +2,16 | +15,64 | +16,30 | +7,25 | -10,51 | -2,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +19,99 | +22,90 | +9,31 | +1,91 | +12,49 | +13,63 | +6,32 | -9,33 | -2,76 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +27,68 | +22,22 | +17,12 | +16,21 | +24,79 | +23,21 | +21,53 | +4,51 | +24,56 |
Steuerquote | – | – | – | – | +25,73 | +23,96 | +26,22 | +44,11 | +27,32 | +31,66 | +35,77 | +30,09 | +13,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Pason Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 7,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,76 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 58,31 |
Vola - 250T | 30,88 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 0,72 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,45 | 0,89 | 0,82 | 0,82 | -1,29 % | -12,33 % | -36,66 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 8,52 EUR | -2,22 % | 7,80 EUR | +6,42 % |
| 1 Monat | – | 8,52 EUR | -2,22 % | 7,51 EUR | +9,90 % |
| 6 Monate | – | 11,18 EUR | -34,13 % | 7,51 EUR | +9,90 % |
| 1 Jahr | – | 13,75 EUR | -64,97 % | 7,51 EUR | +9,90 % |
| 3 Jahre | – | 13,75 EUR | -64,97 % | 7,51 EUR | +9,90 % |
| 5 Jahre | – | 13,75 EUR | -64,97 % | 3,65 EUR | +56,21 % |
| 7 Jahre | – | 18,60 EUR | -123,15 % | 3,65 EUR | +56,21 % |
| 10 Jahre | – | 18,60 EUR | -123,15 % | 3,65 EUR | +56,21 % |
TheScreener-Ratings zu Pason Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 11,21 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,76 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,76% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 11,18 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,58 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,49 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +2,01 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Pason Systems ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,63%. | ||
| Beta | 0,91 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,91% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 45,67 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +45,67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.