Aktie • Bauhauptgewerbe
Taylor Morrison Home Kennzahlen
- WKN
- A1T8F9
- ISIN
- US87724P1066
- Ticker
- TMHC • THM
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•
57,420 USD
+0,190 USD+0,33 %
Geld
52,000 USD
(100 Stk.)
Brief
63,630 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
799.014 Stk.
Tagesspanne
56,997 – 58,260 USD
52W-Spanne
51,895 – 75,490 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 7,50 | 7,31 | 7,17 | 6,05 | 7,85 | 4,49 | 1,63 | 2,04 | 1,59 | 1,27 | 1,46 | 1,60 |
KGV | – | 6,77 | 6,95 | 7,40 | 7,64 | 3,35 | 6,75 | 13,64 | 9,30 | 8,69 | 16,65 | 11,40 | 8,65 |
Gewinnwachstum (%) | – | +4,76 | +1,57 | +19,77 | -22,96 | +74,90 | +175,53 | -20,00 | +28,42 | +24,49 | -13,02 | -8,65 | -14,75 |
PEG | – | – | +2,69 | +3,73 | +0,41 | -0,15 | +0,09 | +0,08 | -0,47 | +0,31 | +0,68 | -0,88 | -1,00 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,51 | 9,86 | 2,88 | 7,76 | 3,41 | 1,41 | 4,67 | 10,79 | -6,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 10,79 | 8,18 | 17,56 | 7,28 | 2,86 | 10,95 | 2,85 | 5,68 | 9,50 | 7,58 | 6,15 | -7,75 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -9,81 | +9,65 | +22,38 | +28,71 | +12,65 | +8,81 | +9,44 | +19,26 | +9,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,30 Mio. | 2,38 Mio. | 2,17 Mio. | 1,97 Mio. | 1,79 Mio. | 1,59 Mio. | 1,87 Mio. | 1,71 Mio. | 1,61 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 43,08 | 37,16 | 27,93 | 23,46 | 20,78 | 18,53 | 16,79 | 15,69 | 13,98 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,07 | 0,71 | 1,08 | 0,95 | 0,91 | 0,74 | 1,26 | 1,06 | 0,99 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +61,69 | +55,05 | +46,02 | +47,60 | +48,68 | +46,01 | +71,59 | +89,28 | +82,79 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +62,11 | +81,64 | +117,32 | +110,10 | +105,41 | +117,33 | +39,68 | +12,00 | +20,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +411,71 | +308,77 | +1.153,23 | +348,57 | +645,87 | +1.475,71 | +314,85 | +119,45 | -281,78 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,10 Mrd. | 5,49 Mrd. | 4,97 Mrd. | 2,85 Mrd. | 3,72 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,53 Mrd. | 507,72 Mio. | 459,82 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,77 | 0,40 | 0,57 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,17 | 0,18 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,77 Mio. | 949.993,97 | 1,24 Mio. | 1,07 Mio. | 871.855,06 | 711.065,61 | 852.623,64 | 282.064,63 | 287.387,80 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,73 | 2,01 | 3,99 | 6,37 | 4,96 | 4,79 | 3,94 | 1,39 | 1,43 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +10,88 | +14,99 | +5,45 | +18,98 | +8,75 | +4,56 | +10,05 | +10,67 | -8,49 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +15,90 | +19,46 | +13,81 | +7,93 | +9,14 | +8,70 | +11,47 | +11,74 | +12,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +16,35 | +19,87 | +14,34 | +8,54 | +9,80 | +9,33 | +11,57 | +11,85 | +12,43 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +14,37 | +22,58 | +16,51 | +6,61 | +9,97 | +8,52 | +2,95 | +1,40 | +1,33 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,88 | +14,88 | +9,57 | +5,26 | +7,06 | +5,74 | +4,20 | +3,68 | +3,64 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,31 | +14,56 | +4,68 | +15,03 | +7,95 | +3,66 | +9,02 | +8,97 | -6,11 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,37 | +24,16 | +20,94 | +23,01 | +20,90 | +23,05 | +50,33 | +34,26 | +34,48 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Taylor Morrison Home
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 50,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 50,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 51,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 55,30 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 31,66 |
Vola - 250T | 33,94 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,05 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,51 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | -3,21 % | -5,04 % | -7,19 % | |
| 2,02 | 0,94 | 0,72 | 0,72 | -3,30 % | -5,63 % | -9,09 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | -2,40 % | -2,22 % | -1,04 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,14 % | 61,08 EUR | -6,37 % | 56,68 EUR | +1,29 % |
| 1 Monat | -4,63 % | 61,08 EUR | -6,37 % | 54,58 EUR | +4,95 % |
| 6 Monate | -10,35 % | 68,23 EUR | -18,83 % | 51,90 EUR | +9,62 % |
| 1 Jahr | +2,12 % | 75,49 EUR | -31,47 % | 51,90 EUR | +9,62 % |
| 3 Jahre | +176,61 % | 75,49 EUR | -31,47 % | 20,67 EUR | +64,00 % |
| 5 Jahre | +189,63 % | 75,49 EUR | -31,47 % | 17,55 EUR | +69,44 % |
| 7 Jahre | +168,56 % | 75,49 EUR | -31,47 % | 6,39 EUR | +88,87 % |
| 10 Jahre | +186,29 % | 75,49 EUR | -31,47 % | 6,39 EUR | +88,87 % |
TheScreener-Ratings zu Taylor Morrison Home
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 56,44 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,76 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,76% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,21 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,75 | +19,72% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +19,72% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +5,42 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Taylor Morrison Home ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,63%. | ||
| Beta | 0,64 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,64% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,55 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.