Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 6,02 | 5,32 | 5,02 | 6,34 | 6,40 | 5,75 | 3,93 | 3,55 | 3,20 | 2,88 | 2,29 | 2,28 |
KGV | – | 11,36 | 12,85 | 14,37 | 13,33 | 13,47 | 17,67 | 16,28 | 14,93 | 13,91 | 19,70 | 18,23 | 19,02 |
Gewinnwachstum (%) | – | +19,70 | +1,62 | -21,92 | -0,94 | +11,30 | +46,31 | +10,70 | +10,94 | +11,11 | +25,76 | +0,66 | -0,87 |
PEG | – | – | +0,98 | +2,34 | -0,64 | -14,37 | +1,56 | +0,35 | +1,39 | +1,27 | +1,77 | +0,71 | +28,84 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 2,22 | 2,14 | 1,96 | 2,08 | 2,08 | 2,00 | 1,82 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,60 |
Dividendenrendite (%) | – | 3,25 | 3,13 | 2,71 | 2,46 | 2,41 | 1,97 | 2,84 | 3,40 | 3,93 | 3,00 | 3,83 | 3,70 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,14 | 2,74 | 3,10 | 4,26 | 4,74 | 2,01 | 5,23 | 4,63 | 4,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 9,81 | 10,66 | 11,96 | 14,50 | 33,21 | 34,57 | 15,82 | 11,79 | 23,31 | 30,66 | 25,57 | 30,07 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,89 | +13,85 | +23,01 | +7,23 | +18,52 | +14,59 | +17,36 | +5,06 | +7,13 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 747.683,40 | 735.536,52 | 683.286,52 | 592.065,87 | 733.272,37 | 653.760,50 | 627.184,76 | 725.379,31 | 701.417,20 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 38,99 | 34,66 | 30,28 | 26,24 | 24,10 | 22,32 | 20,81 | 19,23 | 18,27 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,17 | 2,49 | 3,36 | 2,44 | 2,20 | 1,99 | 5,45 | 4,34 | 4,73 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +68,73 | +62,87 | +63,87 | +63,75 | +61,66 | +62,05 | +64,42 | +77,42 | +76,62 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +45,50 | +59,07 | +56,56 | +56,87 | +62,18 | +61,16 | +55,24 | +29,16 | +30,51 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +288,82 | +748,18 | +553,28 | +350,34 | +316,52 | +678,88 | +440,65 | +242,88 | +272,99 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 629,34 Mio. | 663,38 Mio. | 777,47 Mio. | 793,11 Mio. | 934,81 Mio. | 588,85 Mio. | 482,82 Mio. | 405,38 Mio. | 516,98 Mio. | 375,69 Mio. | 384,18 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,34 | 1,43 | 1,92 | 1,49 | 1,31 | 1,30 | 1,90 | 1,62 | 1,74 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,00 Mio. | 1,05 Mio. | 1,31 Mio. | 881.518,47 | 959.874,47 | 851.646,98 | 1,19 Mio. | 1,18 Mio. | 1,22 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,49 | 9,03 | 11,64 | 10,19 | 9,06 | 8,43 | 12,47 | 10,78 | 10,94 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,73 | +4,54 | +5,86 | +9,92 | +11,71 | +5,90 | +8,76 | +9,00 | +8,25 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,95 | +14,38 | +15,05 | +12,96 | +12,96 | +14,16 | +13,86 | +13,55 | +14,48 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +15,77 | +15,85 | +16,51 | +14,61 | +14,45 | +15,46 | +15,27 | +15,06 | +15,95 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,25 | +18,47 | +18,97 | +14,97 | +14,73 | +14,31 | +13,82 | +11,89 | +12,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,42 | +11,73 | +12,17 | +9,61 | +9,14 | +8,92 | +8,92 | +9,21 | +9,51 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,83 | +4,96 | +6,53 | +10,35 | +12,11 | +5,59 | +8,08 | +9,30 | +8,56 |
Steuerquote | – | – | – | – | +26,88 | +25,49 | +27,52 | +29,08 | +31,95 | +33,63 | +30,49 | +34,24 | +36,81 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 69,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 70,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 72,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 76,43 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 18,95 |
Vola - 250T | 23,90 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,83 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,39 | 0,64 | 0,28 | 0,28 | -3,54 % | -9,98 % | -21,84 % | |
0,26 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | -3,83 % | -9,62 % | -30,74 % | |
0,01 | 0,56 | 0,01 | 0,01 | -3,16 % | -6,18 % | -34,48 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -3,25 % | 72,00 EUR | -4,96 % | 68,10 EUR | +0,73 % |
1 Monat | -3,53 % | 73,00 EUR | -6,41 % | 65,90 EUR | +3,94 % |
6 Monate | -10,00 % | 79,70 EUR | -16,18 % | 65,90 EUR | +3,94 % |
1 Jahr | -17,09 % | 90,90 EUR | -32,51 % | 65,90 EUR | +3,94 % |
3 Jahre | -30,20 % | 104,20 EUR | -51,90 % | 62,20 EUR | +9,33 % |
5 Jahre | +27,14 % | 106,60 EUR | -55,39 % | 35,70 EUR | +47,96 % |
7 Jahre | +6,88 % | 106,60 EUR | -55,39 % | 35,70 EUR | +47,96 % |
10 Jahre | +91,01 % | 106,60 EUR | -55,39 % | 35,63 EUR | +48,07 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.01.2025 bei einem Kurs von 68,90 EUR eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 08.10.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 71,31 EUR. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -8,98 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 12,29 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,09 | +17,24% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,24%. | |
Dividenden-Rendite | +3,07 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +37,70% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +10,30 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Thermador Groupe ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 0,37 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 19,01 % | F | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,37% zu reagieren. |