Aktie • Öl und Gas
Tourmaline Oil Kennzahlen
- WKN
- A1C8W0
- ISIN
- CA89156V1067
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- TOU • 08T
- WKN
- A1C8W0
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA89156V1067
- Ticker
- TOU • 08T
•
64,260 CAD
-0,990 CAD-1,52 %
Geld
64,110 CAD
(300 Stk.)
Brief
73,710 CAD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
21.678 Stk.
Tagesspanne
64,210 – 64,870 CAD
52W-Spanne
55,480 – 70,680 CAD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,10 | 4,16 | 3,50 | 2,24 | 3,22 | 8,46 | 4,11 | 1,44 | 0,75 | 0,94 | 0,82 | -0,09 | 0,23 |
KGV | 10,18 | 10,04 | 11,92 | 18,79 | 11,71 | 5,11 | 6,29 | 7,56 | 12,90 | 11,47 | 17,66 | – | 60,40 |
Gewinnwachstum (%) | +7,46 | -5,77 | +82,31 | -30,45 | -61,93 | +106,01 | +185,90 | +92,37 | -20,27 | +14,73 | – | – | -84,96 |
PEG | -0,10 | -7,36 | +0,64 | +0,33 | -0,38 | -0,08 | +0,06 | +0,04 | +0,14 | -0,57 | +1,20 | – | -0,44 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,51 | 1,29 | 1,44 | 0,84 | 0,66 | 0,57 | 0,42 | 0,32 | 0,29 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 3,62 | 3,08 | 3,46 | 1,98 | 1,76 | 1,32 | 1,64 | 2,91 | 3,02 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,62 | 8,18 | 8,79 | 5,46 | 2,63 | 2,74 | 2,95 | 2,76 | 1,65 | 2,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,58 | 5,74 | 6,08 | 8,78 | 4,67 | 4,99 | 4,54 | 4,15 | 3,52 | 3,63 | 5,19 | 12,05 | 5,74 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 5,18 Mrd. | 5,65 Mrd. | 7,62 Mrd. | 4,78 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,06 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -8,29 | -25,79 | +59,34 | +125,61 | +1,35 | +23,83 | +4,44 | +46,74 | +4,28 | -17,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,90 Mio. | 3,49 Mio. | 6,36 Mio. | 4,65 Mio. | 2,22 Mio. | 2,73 Mio. | 2,30 Mio. | 2,38 Mio. | 1,92 Mio. | 1,83 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 26,33 | 25,25 | 25,58 | 22,20 | 18,80 | 18,18 | 17,55 | 16,78 | 15,88 | 14,88 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,60 | 1,49 | 1,69 | 1,16 | 0,58 | 0,53 | 0,61 | 0,86 | 1,43 | 0,95 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 22,70 Mrd. | 20,48 Mrd. | 19,04 Mrd. | 16,16 Mrd. | 13,73 Mrd. | 11,61 Mrd. | 11,19 Mrd. | 10,18 Mrd. | 9,36 Mrd. | 7,86 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +68,49 | +68,43 | +71,89 | +71,83 | +70,99 | +70,17 | +67,89 | +71,14 | +72,62 | +66,94 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +46,02 | +46,14 | +39,11 | +39,22 | +40,86 | +42,51 | +47,30 | +40,56 | +37,70 | +49,40 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +262,02 | +146,79 | +114,07 | +159,89 | +353,86 | +294,82 | +283,17 | +248,37 | +367,58 | +310,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,15 Mrd. | 15,73 Mrd. | 12,85 Mrd. | 14,62 Mrd. | 8,53 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,92 Mrd. | 3,91 Mrd. | 6,09 Mrd. | 3,13 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,80 | 3,59 | 3,03 | 2,82 | 2,19 | 1,97 | 2,74 | 3,82 | 8,74 | 4,68 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 13,92 Mio. | 12,54 Mio. | 19,28 Mio. | 13,11 Mio. | 4,87 Mio. | 5,40 Mio. | 6,30 Mio. | 9,11 Mio. | 16,79 Mio. | 8,58 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,52 | 5,76 | 3,25 | 3,94 | 2,57 | 3,38 | 3,25 | 4,67 | 14,28 | 5,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +52,67 | +77,97 | +61,62 | +59,57 | +53,11 | +56,21 | +75,21 | +73,19 | +63,27 | +79,12 |
EBIT-Marge | – | – | – | +33,28 | +38,98 | +77,50 | +53,59 | +31,23 | +17,27 | +36,66 | +33,60 | +0,40 | +18,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +63,80 | +62,38 | +93,33 | +71,55 | +85,22 | +58,38 | +84,30 | +81,84 | +61,21 | +84,46 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,13 | +12,39 | +32,78 | +17,46 | +6,35 | +3,92 | +5,28 | +4,79 | -0,47 | +1,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,93 | +8,66 | +23,72 | +12,77 | +4,81 | +3,29 | +4,05 | +3,84 | +0,09 | +1,49 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,03 | +21,51 | +24,65 | +17,62 | +8,20 | +10,12 | +11,34 | +11,62 | +7,45 | +10,64 |
Steuerquote | – | – | – | +23,96 | +20,49 | +24,17 | +19,58 | +0,15 | -7,07 | +29,17 | +30,43 | +8,79 | +51,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Tourmaline Oil
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 40,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 40,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 40,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 40,45 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 21,75 |
Vola - 250T | 28,31 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,06 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,00 | 0,71 | -0,00 | -0,00 | -4,85 % | -3,72 % | -10,39 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,38 % | 67,92 EUR | -5,70 % | 64,21 EUR | +0,08 % |
| 1 Monat | +0,37 % | 67,92 EUR | -5,70 % | 61,87 EUR | +3,72 % |
| 6 Monate | +1,15 % | 70,68 EUR | -9,99 % | 55,48 EUR | +13,66 % |
| 1 Jahr | +2,34 % | 70,68 EUR | -9,99 % | 55,48 EUR | +13,66 % |
| 3 Jahre | +0,64 % | 84,29 EUR | -31,17 % | 52,49 EUR | +18,32 % |
| 5 Jahre | +431,95 % | 84,29 EUR | -31,17 % | 11,68 EUR | +81,82 % |
| 7 Jahre | +175,56 % | 84,29 EUR | -31,17 % | 6,75 EUR | +89,50 % |
| 10 Jahre | +65,79 % | 84,29 EUR | -31,17 % | 6,75 EUR | +89,50 % |
TheScreener-Ratings zu Tourmaline Oil
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 62,55 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,11 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,11% relativ zum TSX Composite. | |
| KGV | 10,01 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,01 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,08 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,09 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 18,61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Tourmaline Oil ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,02% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,42%. | ||
| Beta | 0,96 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,96% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,41 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +49,41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.