Aktie • Öl und Gas
Tourmaline Oil Kennzahlen
- WKN
- A1C8W0
- ISIN
- CA89156V1067
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- TOU • 08T
- WKN
- A1C8W0
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA89156V1067
- Ticker
- TOU • 08T
•
45,020 USD
+0,040 USD+0,09 %
Tagesvolumen
68.379 Stk.
Tagesspanne
43,100 – 45,230 USD
52W-Spanne
38,850 – 50,009 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,07 | 3,93 | 2,61 | 2,18 | 3,14 | 8,24 | 4,00 | 1,40 | 0,73 | 0,91 | 0,80 | -0,09 | 0,23 |
KGV | 8,95 | 9,27 | 13,93 | 18,79 | 11,71 | 5,11 | 6,29 | 7,56 | 12,90 | 11,47 | 17,66 | – | 60,41 |
Gewinnwachstum (%) | -3,70 | +62,32 | +20,23 | -30,45 | -61,93 | +106,01 | +185,90 | +92,37 | -20,27 | +14,73 | – | – | -84,96 |
PEG | -0,09 | +2,62 | +0,28 | +0,95 | -0,38 | -0,08 | +0,06 | +0,04 | +0,14 | -0,57 | +1,20 | – | -0,44 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,57 | 1,27 | 1,23 | 0,81 | 0,65 | 0,55 | 0,41 | 0,31 | 0,28 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 4,32 | 3,48 | 3,39 | 1,98 | 1,76 | 1,32 | 1,64 | 2,91 | 3,02 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,50 | 7,97 | 8,56 | 5,32 | 2,56 | 2,67 | 2,88 | 2,69 | 1,60 | 2,33 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,86 | 5,31 | 5,93 | 8,78 | 4,67 | 4,99 | 4,54 | 4,15 | 3,52 | 3,63 | 5,19 | 12,05 | 5,74 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 5,18 Mrd. | 5,65 Mrd. | 7,62 Mrd. | 4,78 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,06 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -8,29 | -25,79 | +59,34 | +125,61 | +1,35 | +23,83 | +4,44 | +46,74 | +4,28 | -17,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,83 Mio. | 3,40 Mio. | 6,19 Mio. | 4,52 Mio. | 2,16 Mio. | 2,66 Mio. | 2,24 Mio. | 2,32 Mio. | 1,87 Mio. | 1,78 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 25,64 | 24,58 | 24,91 | 21,62 | 18,31 | 17,70 | 17,09 | 16,34 | 15,47 | 14,49 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,60 | 1,49 | 1,69 | 1,16 | 0,58 | 0,53 | 0,61 | 0,86 | 1,43 | 0,95 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 22,70 Mrd. | 20,48 Mrd. | 19,04 Mrd. | 16,16 Mrd. | 13,73 Mrd. | 11,61 Mrd. | 11,19 Mrd. | 10,18 Mrd. | 9,36 Mrd. | 7,86 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +68,49 | +68,43 | +71,89 | +71,83 | +70,99 | +70,17 | +67,89 | +71,14 | +72,62 | +66,94 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +46,02 | +46,14 | +39,11 | +39,22 | +40,86 | +42,51 | +47,30 | +40,56 | +37,70 | +49,40 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +262,02 | +146,79 | +114,07 | +159,89 | +353,86 | +294,82 | +283,17 | +248,37 | +367,58 | +310,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 14,08 Mrd. | 15,32 Mrd. | 12,51 Mrd. | 14,23 Mrd. | 8,31 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,85 Mrd. | 3,81 Mrd. | 5,93 Mrd. | 3,05 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,80 | 3,59 | 3,03 | 2,82 | 2,19 | 1,97 | 2,74 | 3,82 | 8,74 | 4,68 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 13,56 Mio. | 12,21 Mio. | 18,78 Mio. | 12,76 Mio. | 4,74 Mio. | 5,26 Mio. | 6,14 Mio. | 8,87 Mio. | 16,35 Mio. | 8,35 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,52 | 5,76 | 3,25 | 3,94 | 2,57 | 3,38 | 3,25 | 4,67 | 14,28 | 5,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +52,67 | +77,97 | +61,62 | +59,57 | +53,11 | +56,21 | +75,21 | +73,19 | +63,27 | +79,12 |
EBIT-Marge | – | – | – | +33,28 | +38,98 | +77,50 | +53,59 | +31,23 | +17,27 | +36,66 | +33,60 | +0,40 | +18,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +63,80 | +62,38 | +93,33 | +71,55 | +85,22 | +58,38 | +84,30 | +81,84 | +61,21 | +84,46 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,13 | +12,39 | +32,78 | +17,46 | +6,35 | +3,92 | +5,28 | +4,79 | -0,47 | +1,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,93 | +8,66 | +23,72 | +12,77 | +4,81 | +3,29 | +4,05 | +3,84 | +0,09 | +1,49 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,03 | +21,51 | +24,65 | +17,62 | +8,20 | +10,12 | +11,34 | +11,62 | +7,45 | +10,64 |
Steuerquote | – | – | – | +23,96 | +20,49 | +24,17 | +19,58 | +0,15 | -7,07 | +29,17 | +30,43 | +8,79 | +51,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Tourmaline Oil
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 35,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 35,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 37,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 39,10 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 17,65 |
Vola - 250T | 28,12 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,05 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +7,74 % | 45,55 EUR | -1,18 % | 41,70 EUR | +7,37 % |
| 1 Monat | +8,05 % | 45,55 EUR | -1,18 % | 40,01 EUR | +11,13 % |
| 6 Monate | +0,65 % | 50,01 EUR | -11,08 % | 38,85 EUR | +13,71 % |
| 1 Jahr | +3,43 % | 50,01 EUR | -11,08 % | 38,85 EUR | +13,71 % |
| 3 Jahre | -24,38 % | 62,48 EUR | -38,78 % | 36,93 EUR | +17,97 % |
| 5 Jahre | +270,51 % | 63,94 EUR | -42,01 % | 11,73 EUR | +73,95 % |
| 7 Jahre | +174,27 % | 63,94 EUR | -42,01 % | 4,69 EUR | +89,59 % |
| 10 Jahre | +80,82 % | 63,94 EUR | -42,01 % | 4,69 EUR | +89,59 % |
TheScreener-Ratings zu Tourmaline Oil
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 58,36 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.07.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.07.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,60 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,59% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 9,44 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,28 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,33 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,20 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Tourmaline Oil ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 02.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,29%. | ||
| Beta | 0,99 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,99% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 48,00 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +48,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.