Aktie • Gütertransport
ZTO Express (Cayman) Kennzahlen
- WKN
- A2DFZG
- ISIN
- US98980A1051
- Ticker
- ZTO • ZTOA
- WKN
- A2DFZG
- Ticker
- ZTO • ZTOA
- ISIN
- US98980A1051
•
17,450 USD
-0,330 USD-1,86 %
Geld
17,000 USD
(200 Stk.)
Brief
17,780 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
968.865 Stk.
Tagesspanne
17,390 – 17,645 USD
52W-Spanne
16,340 – 27,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,77 | 1,57 | 1,40 | 1,27 | 1,30 | 1,08 | 0,77 | 0,67 | 0,86 | 0,69 | 0,49 | 0,30 | 0,29 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +11,99 | +13,79 | +8,31 | +3,11 | +20,53 | +39,05 | +14,82 | -21,58 | +23,93 | +42,49 | +62,38 | +2,07 | +209,89 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,69 | 2,23 | 1,48 | 0,95 | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +3,19 | +12,26 | +29,34 | +13,01 | +20,23 | +38,46 | +31,67 | +52,35 | +52,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 182.983,87 | 169.983,29 | 139.176,32 | 146.001,43 | 147.024,13 | 104.042,66 | 73.084,61 | 31.819,10 |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,06 | 8,24 | 8,15 | 7,76 | 5,72 | 5,21 | 3,44 | 2,94 | 0,93 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +68,68 | +69,94 | +78,41 | +83,14 | +83,90 | +86,49 | +83,04 | +84,42 | +92,94 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +45,60 | +42,99 | +27,54 | +20,28 | +19,18 | +15,62 | +20,42 | +18,46 | +7,60 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +206,62 | +202,88 | +190,54 | +212,79 | +115,58 | +117,20 | +125,60 | +135,39 | +33,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,99 Mrd. | 10,18 Mrd. | – | 13,97 Mrd. | 15,33 Mrd. | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,32 | 3,34 | 3,83 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 611.015,42 | 651.662,99 | 720.706,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,66 | 11,23 | 15,32 | 20,43 | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +34,78 | +31,76 | +23,75 | +19,63 | +28,51 | +25,02 | +27,80 | +26,28 | +35,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +26,74 | +22,54 | +18,09 | +18,35 | +27,91 | +28,04 | +28,10 | +28,49 | +28,81 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +26,74 | +29,74 | +25,03 | +25,35 | +33,41 | +32,67 | +32,12 | +31,57 | +31,19 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +14,45 | +12,84 | +9,52 | +8,30 | +14,94 | +13,26 | +14,15 | +10,18 | +13,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,25 | +9,23 | +7,66 | +6,96 | +12,53 | +11,47 | +11,81 | +8,65 | +12,89 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,16 | +14,82 | +11,33 | +7,93 | +13,93 | +11,53 | +13,50 | +11,51 | +20,84 |
Steuerquote | – | – | – | – | +18,14 | +19,71 | +17,52 | +13,70 | +15,96 | +17,41 | +16,92 | +25,95 | +23,97 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ZTO Express (Cayman)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 16,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,48 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,86 |
Vola - 30T | 39,49 |
Vola - 250T | 37,71 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,78 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,57 | 0,61 | 0,17 | 0,17 | +2,22 % | -7,56 % | -33,65 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,87 % | 17,97 EUR | -2,98 % | 17,39 EUR | +0,34 % |
| 1 Monat | -5,52 % | 19,05 EUR | -9,17 % | 16,68 EUR | +4,41 % |
| 6 Monate | -9,16 % | 22,01 EUR | -26,13 % | 16,34 EUR | +6,36 % |
| 1 Jahr | -22,34 % | 27,50 EUR | -57,59 % | 16,34 EUR | +6,36 % |
| 3 Jahre | -29,44 % | 30,05 EUR | -72,21 % | 15,90 EUR | +8,91 % |
| 5 Jahre | -49,99 % | 38,99 EUR | -123,44 % | 15,90 EUR | +8,91 % |
| 7 Jahre | -18,80 % | 38,99 EUR | -123,44 % | 14,69 EUR | +15,82 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu ZTO Express (Cayman)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 17,50 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,59 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,59% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,21 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,60 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,01 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,72 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 14,02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ZTO Express (Cayman) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,74% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,41%. | ||
| Beta | 0,43 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 24,80 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.