Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. SF-Non-Preferred MTN 2023(28)

WKN
A3LFAP
ISIN
CH1251030099
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
WKN
A3LFAP
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
CH1251030099
•
104,970 %
0,000 %0,00 %
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
0,797
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
02.03.2028
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. SF-Non-Preferred MTN 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,625 %
Erstes Kupondatum02.03.2024
Letztes Kupondatum02.03.2028
Nächster Zinstermin02.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,500 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,797 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2025
Berechnungskurs105,000 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen0,576 %
Duration2,704 Jahre
Modifizierte Duration2,683 %
Konvexität10,531
Zinselastizität0,021

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. SF-Non-Preferred MTN 2023(28)

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    02.03.2028
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    02.03.2023
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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